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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-1,356,542.56 |
-218,743.18 |
-5,747,423.78 |
-3,741,572.86 |
本期利润 |
-1,223,967.24 |
-20,130.71 |
-6,291,483.58 |
-3,524,937.70 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.00 |
-0.31 |
-0.17 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.79% |
-0.15% |
-40.01% |
-20.18% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.06% |
-0.35% |
-30.35% |
-15.79% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-7,148,831.78 |
-6,179,855.49 |
-6,316,246.52 |
-4,287,978.78 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.33 |
-0.32 |
-0.22 |
期末基金资产净值 |
11,004,837.86 |
12,519,724.99 |
13,243,924.82 |
16,136,566.29 |
期末基金份额净值 |
0.61 |
0.67 |
0.68 |
0.82 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-39.10% |
-32.53% |
-32.29% |
-18.13% |
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