- 按报告期
- 按年度浏览
- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
5,176,780.89 |
5,001,224.10 |
-68,981,576.25 |
-1,604,775.05 |
本期利润 |
-86,003,678.48 |
-33,263,123.21 |
-105,896,844.23 |
-52,094,719.03 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.09 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.47% |
-4.61% |
-17.98% |
-9.80% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.49% |
-3.67% |
-5.68% |
-1.43% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-81,951,133.44 |
-73,671,126.64 |
-63,366,331.37 |
-30,623,556.06 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.04 |
期末基金资产净值 |
335,826,785.48 |
565,969,378.33 |
713,914,227.52 |
732,934,533.34 |
期末基金份额净值 |
0.80 |
0.88 |
0.92 |
0.96 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-29.77% |
-22.69% |
-19.75% |
-16.13% |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1