-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-28 |
0.6912 |
0.6912 |
2.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6747 |
0.6747 |
-1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6862 |
0.6862 |
-1.08% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6967 |
0.6967 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.6965 |
0.6965 |
1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.6946 |
0.6946 |
1.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.6873 |
0.6873 |
-1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.6999 |
0.6999 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.6998 |
0.6998 |
0.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.6981 |
0.6981 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.7063 |
0.7063 |
0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.6995 |
0.6995 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
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