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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -27,842,466.67
    4,075,264.27
    -186,888,029.18
    -102,179,113.58
    1.利息收入
    95,003.49
    51,122.39
    225,374.48
    158,589.14
    其中：存款利息收入
    95,003.49
    51,122.39
    225,374.48
    158,589.14
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -31,497,780.93
    -2,081,584.13
    -170,398,534.00
    -111,667,165.13
    基中：股票投资收益
    -36,386,802.11
    -5,024,019.69
    -180,082,396.18
    -116,622,453.66
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    24,083.63
    24,083.63
    203,301.48
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    4,864,937.55
    2,918,351.93
    9,480,560.70
    4,955,288.53
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    3,559,264.72
    6,105,208.38
    -16,718,658.05
    9,327,988.46
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    1,046.05
    517.63
    3,788.39
    1,473.95
    减：二、费用
    6,347,599.99
    3,622,763.10
    9,054,435.20
    4,961,472.25
    1.管理人报酬
    5,243,292.79
    3,006,180.23
    7,553,656.27
    4,146,785.48
    2.托管费
    873,882.05
    501,029.98
    1,258,942.71
    691,130.94
    3.销售服务费
    50,115.52
    26,561.51
    63,300.23
    34,827.14
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    180,309.63
    88,991.38
    178,535.19
    88,728.69
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -34,190,066.66
    452,501.17
    -195,942,464.38
    -107,140,585.83
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -34,190,066.66
    452,501.17
    -195,942,464.38
    -107,140,585.83

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