行情走势—天天基金...

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信澳安益纯债债券A(004838
)
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单位净值(2024-06-28)

1.03950.02%
近1月：0.30%
近1年：4.25%

累计净值

1.2249
近3月：0.99%
近3年：11.37%

近6月：1.85%
成立来：24.23%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：35.96亿元（2024-03-31）
基金经理：宋东旭等
成 立 日：2018-03-06
管 理 人：信达澳亚基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0395
    1.2249
    0.02%
    06-27
    1.0393
    1.2247
    0.01%
    06-26
    1.0392
    1.2246
    0.01%
    06-25
    1.0391
    1.2245
    0.02%
    06-24
    1.0389
    1.2243
    0.02%
    06-21
    1.0387
    1.2241
    0.00%
    06-20
    1.1050
    1.2241
    0.01%
    06-19
    1.1049
    1.2240
    0.01%
    06-18
    1.1048
    1.2239
    0.01%
    06-17
    1.1047
    1.2238
    0.02%
    06-14
    1.1045
    1.2236
    0.01%
  • 信澳安益纯债债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0663元
    2021-12-23
    每份派现金0.0300元
    2020-12-22
    每份派现金0.0101元
    2020-10-16
    每份派现金0.0106元
    2020-01-23
    每份派现金0.0297元
    2019-03-20
    每份派现金0.0176元
    2019-01-14
    每份派现金0.0211元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.30%
    0.99%
    1.85%
    1.81%
    4.25%
    6.78%
    11.37%
    同类平均
    0.09%
    0.30%
    0.89%
    1.92%
    1.88%
    3.43%
    6.24%
    10.05%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    329 | 860
    280 | 855
    190 | 846
    350 | 829
    341 | 829
    71 | 764
    135 | 600
    32 | 372
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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141
0
06-25 07:11
84
0
06-24 13:12
217
0
06-21 13:13
264
1
06-21 11:28
336
0
06-20 07:10
570
0
06-19 19:33
361
1
06-19 07:58
196
0
06-18 07:15
269
0
06-14 11:18
333
0
06-13 21:27
530
0
06-07 16:52
316
0
06-07 13:35
428
1
06-07 11:29
273
0
06-04 14:41
340
1
06-03 15:51
495
1
05-31 13:37

信达澳亚基金

管理规模：871.12亿旗下基金：145只
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