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日期单位净值累计净值日增长率07-021.37631.7303-0.05%07-011.37701.73100.15%06-301.37501.72900.01%06-281.37491.72890.24%06-271.37161.7256-0.12%06-261.37331.72730.17%06-251.37101.72500.06%06-241.37021.7242-0.21%06-211.37311.72710.04%06-201.37251.7265-0.11%06-191.37401.7280-0.03%
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2022-12-15每份派现金0.3540元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.39%0.26%0.60%2.59%2.47%2.60%0.36%4.79%同类平均0.30%-2.02%-2.63%-3.16%-3.16%-12.42%-19.91%-23.60%沪深3000.04%-2.84%-3.27%1.37%1.37%-9.48%-22.13%-33.49%同类排名914 | 2309384 | 2304552 | 2289634 | 2279580 | 2279229 | 2204260 | 2089210 | 1920四分位排名
良好
优秀
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良好
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优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年39.68%
万家宏观择时多策略混合A近1年39.19%
万家宏观择时多策略混合C近1年38.50%
景顺长城价值驱动一年持近1年23.20%
国联安睿祺灵活配置混合近1年2.60%
国联安基金
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