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日期单位净值累计净值日增长率07-310.87000.89601.40%07-300.85800.88400.00%07-290.85800.8840-0.58%07-260.86300.8890-0.23%07-250.86500.8910-0.12%07-240.86600.8920-0.80%07-230.87300.8990-1.47%07-220.88600.9120-0.67%07-190.89200.9180-0.11%07-180.89300.91900.68%07-170.88700.91300.00%
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2022-12-14每份派现金0.0110元2021-10-27每份派现金0.0140元2021-01-12每份派现金0.0007元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.46%-2.47%-6.05%8.21%-5.54%-19.14%-31.92%-26.24%同类平均1.45%-1.40%-4.84%6.61%-5.08%-13.20%-20.28%-24.92%沪深3000.70%-0.57%-4.50%7.05%0.32%-14.26%-17.46%-28.46%同类排名1545 | 23031567 | 23021401 | 2284735 | 22771229 | 22691488 | 22031557 | 2090994 | 1926四分位排名
一般
一般
一般
良好
一般
一般
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年21.09%
万家宏观择时多策略混合A近1年20.05%
万家宏观择时多策略混合C近1年19.45%
东方周期优选灵活配置混近1年17.65%
国投瑞银精选收益混合A近1年-19.14%
- 猪肉
- 农林牧渔
- 养殖业
国投瑞银基金
国投瑞银医疗保健混合A
日涨幅4.96%
国投瑞银医疗保健混合C
日涨幅4.88%
国投瑞银创新医疗混合A
日涨幅4.85%
国投瑞银创新医疗混合C
日涨幅4.84%
国投瑞银专精特新量化选
日涨幅4.25%
国投瑞银专精特新量化选
日涨幅4.24%
国投瑞银新丝路混合(L
日涨幅4.01%
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