行情走势—天天基金...

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国投瑞银优化增强债券A/B(前端：121012  后端：128012
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-08)

1.2730-0.31%
近1月：-1.39%
近1年：2.17%

累计净值

2.1800
近3月：0.55%
近3年：9.30%

近6月：2.74%
成立来：139.00%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：81.16亿元（2024-03-31）
基金经理：杨枫等
成 立 日：2010-09-08
管 理 人：国投瑞银基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.96%07-08

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    1.2730
    2.1800
    -0.31%
    07-05
    1.2770
    2.1840
    0.00%
    07-04
    1.2770
    2.1840
    -0.23%
    07-03
    1.2800
    2.1870
    -0.16%
    07-02
    1.2820
    2.1890
    -0.23%
    07-01
    1.2850
    2.1920
    0.39%
    06-30
    1.2800
    2.1870
    0.00%
    06-28
    1.2800
    2.1870
    0.16%
    06-27
    1.2780
    2.1850
    -0.16%
    06-26
    1.2800
    2.1870
    0.08%
    06-25
    1.2790
    2.1860
    0.00%
  • 国投瑞银优化增强债券A/B成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2023-06-27
    每份派现金0.1730元
    2022-12-21
    每份派现金0.4000元
    2017-03-28
    每份派现金0.2940元
    2014-01-16
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.66%
12.5880
-0.71%
2.5073
0.08%
1.3513
-1.61%
1.3738
-1.60%
0.8320
-1.77%
2.8860
0.03%
1.0200
-1.50%
0.5809
-0.14%
0.9560
-1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.93%
    -1.39%
    0.55%
    2.74%
    2.41%
    2.17%
    4.89%
    9.30%
    同类平均
    -0.71%
    -0.88%
    0.22%
    1.93%
    0.98%
    -0.35%
    -1.69%
    1.45%
    沪深300
    -2.20%
    -4.82%
    -3.81%
    3.52%
    -0.86%
    -11.08%
    -23.19%
    -33.14%
    同类排名
    879 | 1174
    881 | 1171
    455 | 1154
    314 | 1098
    290 | 1096
    275 | 1011
    101 | 817
    80 | 646
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    31.46%
    2023-06-30
    23.14%
    2022-12-31
    30.65%
    2022-06-30
    36.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：三度荣获金牛奖，连续六年正收益，股+债双轮驱动，多券种配置实现分散化投资。
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08-18 08:06
637
0
07-26 20:00
694
0
07-20 08:05
666
1
07-11 13:35
682
0
06-19 08:06
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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