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日期单位净值累计净值日增长率07-100.91141.28440.01%07-090.91131.28430.03%07-080.91101.2840-0.03%07-050.91131.2843-0.01%07-040.91141.28440.01%07-030.91131.28430.02%07-020.91111.28410.01%07-010.91101.2840-0.01%06-300.91111.28410.01%06-280.91101.28400.02%06-270.91081.28380.01%
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2019-06-25每份派现金0.0320元2018-12-20每份派现金0.0440元2018-10-30每份派现金0.0450元2018-09-11每份派现金0.0470元2018-06-28每份派现金0.0480元2018-04-19每份派现金0.0460元2017-12-14每份派现金0.1110元2015-06-04每份基金份额折算1.2200份2014-12-03每份基金份额折算1.0016份2014-06-03每份基金份额折算1.0043份2013-12-03每份基金份额折算1.0109份
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.13%0.75%1.79%1.91%3.43%2.45%6.01%同类平均-0.15%-0.08%0.78%2.35%2.24%2.80%4.76%10.20%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名72 | 468270 | 468282 | 452272 | 425242 | 424156 | 393267 | 337203 | 256四分位排名
优秀
一般
一般
一般
一般
良好
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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中信证券信盈一年持有债券
近1年7.71%
广发聚利债券(LOF)A近1年7.42%
易方达增强回报债券A近1年7.20%
广发聚利债券(LOF)C近1年7.04%
国联安双佳信用债券(L近1年3.43%
国联安基金
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