行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.43590.01%
近1月：0.23%
近1年：2.13%

累计净值

1.6809
近3月：0.71%
近3年：7.37%

近6月：1.31%
成立来：80.09%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：2.40亿元（2024-03-31）
基金经理：张昊
成 立 日：2009-03-11
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.4359
    1.6809
    0.01%
    07-01
    1.4357
    1.6807
    -0.01%
    06-30
    1.4358
    1.6808
    0.01%
    06-28
    1.4356
    1.6806
    0.01%
    06-27
    1.4355
    1.6805
    0.02%
    06-26
    1.4352
    1.6802
    0.00%
    06-25
    1.4352
    1.6802
    0.01%
    06-24
    1.4350
    1.6800
    0.01%
    06-21
    1.4348
    1.6798
    0.00%
    06-20
    1.4348
    1.6798
    0.01%
    06-19
    1.4346
    1.6796
    0.01%
  • 国联安增利债券A成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2013-10-08
    每份派现金0.0100元
    2013-07-22
    每份派现金0.0100元
    2013-05-24
    每份派现金0.0080元
    2013-03-29
    每份派现金0.0100元
    2013-02-01
    每份派现金0.0120元
    2012-12-10
    每份派现金0.0230元
    2011-12-26
    每份派现金0.0300元
    2011-06-28
    每份派现金0.0170元
    2010-12-30
    每份派现金0.0650元
    2010-09-09
    每份派现金0.0400元
    2009-12-28
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.71%
    1.31%
    1.29%
    2.13%
    3.33%
    7.37%
    同类平均
    0.34%
    0.05%
    1.11%
    2.38%
    2.38%
    3.04%
    4.93%
    11.01%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    399 | 457
    254 | 462
    363 | 448
    352 | 420
    358 | 420
    297 | 389
    248 | 330
    192 | 252
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.23%
    2023-06-30
    1.36%
    2022-12-31
    0.71%
    2022-06-30
    0.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：基金经理固定收益投资管理经验丰富，坚持谨慎、防御策略，加强个券甄别和行业、区域风险的分散。
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05-17 09:05
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12-27 09:06
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12-22 09:07
516
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12-22 09:06
490
0
12-22 09:06
734
0
10-25 09:18
799
0
08-31 10:16
643
0
07-21 09:14
453
0
07-05 23:00
580
0
05-18 09:54
613
0
05-18 09:06
724
0
04-22 09:07
761
0
03-31 09:24
910
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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