行情走势—天天基金...

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国联安信心增长债券B(253061
)
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单位净值(2024-07-05)

1.08530.13%
近1月：-1.54%
近1年：0.40%

累计净值

1.3838
近3月：-0.88%
近3年：1.88%

近6月：-0.06%
成立来：42.35%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.01亿元（2024-03-31）
基金经理：陆欣
成 立 日：2012-02-22
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0853
    1.3838
    0.13%
    07-04
    1.0839
    1.3824
    -0.43%
    07-03
    1.0886
    1.3871
    -0.02%
    07-02
    1.0888
    1.3873
    0.41%
    07-01
    1.0844
    1.3829
    0.27%
    06-30
    1.0815
    1.3800
    0.00%
    06-28
    1.0815
    1.3800
    0.08%
    06-27
    1.0806
    1.3791
    -0.34%
    06-26
    1.0843
    1.3828
    0.95%
    06-25
    1.0741
    1.3726
    0.22%
    06-24
    1.0717
    1.3702
    -0.49%
  • 国联安信心增长债券B成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-05
    每份派现金0.0262元
    2023-01-12
    每份派现金0.0227元
    2022-01-20
    每份派现金0.0624元
    2021-01-19
    每份派现金0.0282元
    2017-01-19
    每份派现金0.0250元
    2016-01-21
    每份派现金0.0770元
    2015-01-22
    每份派现金0.0120元
    2014-01-10
    每份派现金0.0320元
    2012-05-22
    每份派现金0.0130元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    -1.54%
    -0.88%
    -0.06%
    -0.31%
    0.40%
    0.21%
    1.88%
    同类平均
    -0.24%
    -0.59%
    0.37%
    1.88%
    1.29%
    -0.09%
    -1.59%
    2.34%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    14 | 1208
    1004 | 1195
    1003 | 1166
    922 | 1108
    875 | 1106
    507 | 1020
    325 | 822
    298 | 653
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    8.90%
    2023-06-30
    10.05%
    2022-12-31
    10.34%
    2022-06-30
    8.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，从2012年初开始管理该基金，2012年业绩中等偏上。
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1044
0
10-25 09:18
1224
0
08-31 09:39
1067
0
07-21 09:14
261
0
05-18 09:09
1028
0
05-18 09:06
1080
0
04-22 09:08
1133
0
03-31 09:42
1274
0
01-20 09:39
1328
0
01-11 07:23
287
0
12-30 09:54
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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