行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-4.87%
近1年：4.12%

单位净值(2024-07-10)

0.8590-1.49%
近3月：-6.32%
近3年：14.42%

累计净值

1.0660
近6月：7.51%
成立来：6.58%
类型：指数型-股票
规模：1.98亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣
成 立 日：2010-11-26
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    0.8590
    1.0660
    -1.49%
    07-09
    0.8720
    1.0820
    1.04%
    07-08
    0.8630
    1.0710
    -0.92%
    07-05
    0.8710
    1.0810
    0.93%
    07-04
    0.8630
    1.0710
    -0.80%
    07-03
    0.8700
    1.0790
    -0.91%
    07-02
    0.8780
    1.0890
    -1.01%
    07-01
    0.8870
    1.1010
    2.66%
    06-30
    0.8640
    1.0720
    0.00%
    06-28
    0.8640
    1.0720
    1.29%
    06-27
    0.8530
    1.0580
    -1.73%
  • 国联安上证商品ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2022-07-08
    每份基金份额分拆4.0000份
    2011-01-07
    每份基金份额折算0.3102份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2021-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.26%
    -4.87%
    -6.32%
    7.51%
    6.31%
    4.12%
    -6.73%
    14.42%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.92%
    -4.65%
    -6.58%
    6.33%
    5.73%
    2.81%
    -12.01%
    6.15%
    同类排名
    1672 | 2977
    1534 | 2955
    1705 | 2813
    542 | 2649
    351 | 2626
    174 | 2336
    298 | 1904
    67 | 1304
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    31.07%
    2023-06-30
    30.95%
    2022-12-31
    50.44%
    2022-06-30
    42.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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05-16 15:47
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05-08 22:06
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04-21 15:51
637
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04-09 10:16
164
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04-07 23:14
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0
04-03 22:53
136
0
04-03 14:56
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03-29 14:11
158
0
03-28 15:48
236
0
01-21 15:36

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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