行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-06-28 15:00)

--
近1月：-7.68%
近1年：7.57%

单位净值(2024-06-27)

0.8530-1.73%
近3月：1.07%
近3年：17.74%

累计净值

1.0580
近6月：7.30%
成立来：5.84%
类型：指数型-股票
规模：1.98亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣
成 立 日：2010-11-26
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-27
    0.8530
    1.0580
    -1.73%
    06-26
    0.8680
    1.0770
    0.81%
    06-25
    0.8610
    1.0680
    0.12%
    06-24
    0.8600
    1.0670
    -1.71%
    06-21
    0.8750
    1.0860
    -0.46%
    06-20
    0.8790
    1.0910
    -0.23%
    06-19
    0.8810
    1.0930
    -0.23%
    06-18
    0.8830
    1.0960
    0.68%
    06-17
    0.8770
    1.0880
    -1.79%
    06-14
    0.8930
    1.1080
    0.00%
    06-13
    0.8930
    1.1080
    -1.33%
  • 国联安上证商品ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2022-07-08
    每份基金份额分拆4.0000份
    2011-01-07
    每份基金份额折算0.3102份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2021-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.96%
    -7.68%
    1.07%
    7.30%
    5.57%
    7.57%
    -8.92%
    17.74%
    同类平均
    -2.38%
    -5.43%
    -2.23%
    -2.89%
    -5.68%
    -14.27%
    -22.96%
    -29.99%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    跟踪标的
    -3.19%
    -8.89%
    -0.68%
    5.58%
    3.83%
    4.27%
    -15.49%
    7.27%
    同类排名
    1986 | 2957
    2245 | 2924
    651 | 2793
    389 | 2620
    365 | 2631
    127 | 2334
    328 | 1890
    51 | 1279
    四分位排名

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    31.07%
    2023-06-30
    30.95%
    2022-12-31
    50.44%
    2022-06-30
    42.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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