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国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

国联安基金 2020年度一年期年度最具营销创意基金公司

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国联安基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
300.62
226.05
18/126
基金数量(只)
26
32.16
33/126
基金经理数量
4
6.68
51/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
债券型-长债
07-10
1.4033
1.4603
0.01%
35.59%
38.87%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0547
1.2457
-
2.58%
4.93%
80.51
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0816
1.1774
0.02%
2.77%
4.89%
15.30
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0798
1.1746
0.02%
2.75%
4.88%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0709
1.1369
0.02%
3.18%
4.81%
8.34
暂停申购
-
债券型-长债
07-10
1.0518
1.1098
0.01%
2.45%
4.12%
51.31
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0349
1.1909
-
1.74%
4.11%
84.43
暂停申购
-
指数型-股票
07-10
1.0603
1.0603
-1.40%
7.17%
3.81%
1.16
开放申购
债券型-长债
07-05
1.0281
1.1761
-
1.59%
3.79%
0.00
暂停申购
-
债券型-长债
07-05
1.0429
1.1389
-
2.06%
3.74%
5.07
暂停申购
-
债券型-中短债
07-10
1.0400
1.0660
0.01%
1.76%
3.72%
17.44
限大额
债券型-长债
07-10
1.0453
1.2355
0.01%
2.13%
3.69%
87.11
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0852
1.0852
0.01%
1.69%
3.65%
31.41
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0559
1.0559
-1.40%
7.03%
3.54%
0.16
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0351
1.0611
0.01%
1.64%
3.48%
0.10
限大额
债券型-中短债
07-10
1.0348
1.0348
0.01%
1.60%
3.45%
21.77
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0803
1.0803
0.01%
1.58%
3.44%
18.59
开放申购
债券型-混合一级
07-10
0.9114
1.2844
0.01%
1.79%
3.43%
2.61
开放申购
债券型-中短债
07-10
1.0233
1.0442
0.00%
2.06%
3.35%
64.71
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0821
1.1821
0.01%
2.33%
3.30%
4.98
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0330
1.0330
0.01%
1.52%
3.27%
0.09
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0904
1.3074
0.01%
2.26%
3.18%
0.10
暂停申购
债券型-中短债
07-10
1.0607
1.1487
0.01%
1.46%
3.14%
72.02
限大额
债券型-中短债
07-10
1.0602
1.1382
0.01%
1.40%
3.00%
21.20
限大额
债券型-长债
07-10
1.0422
1.0422
0.00%
1.99%
2.82%
1.76
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.1027
1.1057
0.01%
1.80%
2.66%
1.06
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0165
1.0605
0.07%
1.34%
2.58%
0.30
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.3764
1.7304
-0.13%
3.15%
2.50%
2.92
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0828
1.1528
0.01%
1.28%
2.32%
11.27
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0814
1.1474
0.01%
1.26%
2.28%
0.02
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0854
1.0884
0.01%
1.61%
2.25%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.5679
1.5929
0.02%
3.17%
2.10%
2.98
限大额
指数型-固收
07-10
1.0397
1.0397
0.00%
1.04%
2.02%
1.96
限大额
债券型-混合一级
07-10
1.4364
1.6814
0.01%
1.29%
2.01%
2.40
开放申购
债券型-混合一级
07-10
1.3768
1.6043
0.01%
1.20%
1.72%
0.08
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.5715
1.5955
0.03%
2.97%
1.70%
0.00
限大额
混合型-偏债
07-10
1.0597
1.0597
0.03%
4.80%
1.64%
1.03
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.0548
1.0548
0.02%
4.71%
1.48%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0222
1.0542
0.01%
0.70%
1.45%
0.10
暂停申购
混合型-偏债
07-10
1.4196
1.6736
-0.01%
0.57%
1.40%
1.83
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.4132
1.7997
0.00%
5.51%
1.16%
4.63
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.7022
2.0002
-0.02%
0.37%
1.06%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.2173
1.5593
-0.04%
3.36%
1.04%
0.30
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0215
1.0215
0.06%
2.91%
0.87%
0.64
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1742
1.5052
-0.04%
3.22%
0.84%
1.02
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.0090
1.0090
0.06%
2.71%
0.46%
0.11
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0849
1.4234
-0.17%
-0.09%
0.22%
0.49
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.2614
2.2614
-0.82%
10.22%
0.21%
0.82
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1601
1.3141
-0.04%
1.83%
0.03%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1436
1.6976
-0.04%
1.79%
-0.06%
0.08
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0807
1.3792
-0.17%
-0.24%
-0.08%
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.0041
1.0041
-0.05%
1.11%
-0.15%
0.81
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.5736
1.5966
0.01%
3.40%
-0.34%
0.28
开放申购
债券型-混合二级
07-10
0.9993
0.9993
-0.05%
1.02%
-0.34%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.5544
1.5754
0.00%
3.19%
-0.76%
0.12
开放申购
混合型-偏债
07-10
1.3681
1.3941
-0.04%
2.22%
-0.91%
2.60
限大额
混合型-偏债
07-10
1.3340
1.3570
-0.04%
2.02%
-1.29%
0.00
限大额
混合型-偏股
07-10
1.1380
2.0910
-0.26%
7.46%
-2.32%
0.95
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.2644
1.3924
-0.48%
-0.69%
-2.55%
12.77
开放申购
债券型-混合二级
07-10
1.2217
1.3457
-0.48%
-0.92%
-2.99%
0.85
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1279
2.3619
0.14%
7.77%
-8.63%
0.57
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8969
0.9989
-0.19%
5.07%
-9.03%
40.71
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8899
0.9919
-0.19%
4.98%
-9.20%
15.80
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7225
0.7225
-0.25%
5.78%
-9.23%
0.65
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1303
1.6393
-0.17%
4.75%
-9.61%
0.12
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.0840
1.5940
-0.17%
4.69%
-9.77%
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-10
1.1289
1.6409
-0.02%
-1.50%
-10.21%
0.45
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8530
3.8080
-0.58%
-7.68%
-10.77%
1.97
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8670
4.1170
-1.25%
-3.13%
-11.44%
10.30
开放申购
股票型
07-10
1.6883
1.6883
-1.46%
-1.00%
-11.73%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7590
2.4790
-0.52%
2.57%
-14.43%
2.66
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6148
0.7148
-0.68%
4.54%
-16.83%
2.60
暂停申购
-
混合型-偏股
07-10
1.6299
1.6669
-0.92%
-3.74%
-17.13%
1.26
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6716
0.6716
1.39%
20.99%
-18.17%
2.34
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.2689
1.3889
0.89%
2.57%
-18.55%
1.06
暂停申购
股票型
07-10
1.3333
1.3333
1.57%
20.70%
-18.69%
7.20
开放申购
指数型-股票
07-10
1.4668
1.4668
-0.16%
0.28%
-18.73%
9.40
开放申购
指数型-股票
07-10
1.4450
1.4450
-0.16%
0.16%
-18.92%
26.99
开放申购
混合型-偏股
07-10
2.1413
2.4423
1.58%
20.56%
-19.07%
7.74
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7992
0.7992
-0.17%
-9.80%
-19.47%
0.98
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.7280
1.8400
-0.82%
-6.86%
-19.59%
0.55
开放申购
指数型-股票
07-10
0.7965
0.7965
-0.19%
-9.89%
-19.63%
1.33
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.6403
1.6403
-0.81%
-7.22%
-19.91%
0.76
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5886
0.5886
1.71%
20.39%
-20.52%
0.53
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8347
1.3947
-0.11%
-15.11%
-21.02%
1.66
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.9631
0.9631
-0.59%
1.94%
-21.11%
0.32
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.7144
0.7144
-0.90%
-11.54%
-21.22%
0.91
开放申购
指数型-股票
07-10
0.8407
0.8407
-0.10%
-15.27%
-21.33%
0.64
开放申购
混合型-偏股
07-10
1.1449
1.1849
-0.98%
-12.74%
-21.66%
0.14
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6662
0.6662
-0.12%
-3.06%
-24.99%
3.22
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6524
0.6524
-0.12%
-3.29%
-25.03%
2.85
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.5470
4.3020
0.00%
-3.36%
-25.58%
7.09
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.6394
0.6394
-0.11%
-3.66%
-25.63%
0.23
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6536
0.6536
0.06%
-9.08%
-27.51%
7.76
开放申购
指数型-股票
07-10
0.6478
0.6478
0.06%
-9.26%
-27.81%
0.40
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.4899
0.4899
-1.61%
-4.56%
-35.47%
0.91
开放申购
债券型-长债
06-02
1.0007
1.0313
0.00%
1.60%
-
15.62
暂停申购
债券型-长债
06-02
1.0005
1.0283
0.00%
1.44%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-10
1.0218
1.0218
0.00%
1.33%
-
1.01
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
0.4878
0.4878
-1.61%
-4.80%
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0275
1.0275
0.02%
2.24%
-
18.80
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0285
1.0285
-
2.32%
-
20.31
暂停申购
-
混合型-偏股
07-10
0.7159
0.7159
-0.91%
-11.35%
-
0.01
开放申购
-
混合型-偏股
07-10
1.1425
1.1425
-0.98%
-12.91%
-
0.04
开放申购
-
指数型-股票
07-10
1.0394
1.0394
-0.12%
-
-
1.10
开放申购
指数型-股票
07-10
1.0385
1.0385
-0.13%
-
-
0.84
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0114
1.0114
0.01%
-
-
3.20
开放申购
债券型-长债
07-10
1.0129
1.0129
0.02%
-
-
0.79
开放申购
混合型-偏股
07-10
0.9545
0.9545
-0.67%
-
-
2.88
开放申购
混合型-灵活
07-10
0.8520
0.8520
-0.70%
-
-
-
开放申购
-
债券型-长债
07-05
1.0010
1.0010
-
-
-
10.24
暂停申购
债券型-长债
07-05
1.0011
1.0011
-
-
-
0.31
暂停申购
混合型-灵活
07-10
1.1273
1.1273
-0.02%
-
-
-
开放申购
-
指数型-固收
07-05
1.0008
1.0008
-
-
-
66.60
暂停申购
指数型-固收
07-05
1.0010
1.0010
-
-
-
0.00
暂停申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-10
0.3944
1.6240%
1.54%
1.51%
0.42%
172.46
限大额
货币型-普通货币
07-10
0.4601
1.8690%
1.79%
1.76%
0.48%
2.25
限大额

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)
基金经理
指数型-股票
07-10
0.5134
0.5134
0.20%
0.5140
-0.12%
0.14
指数型-股票
07-10
0.6195
0.7679
0.13%
0.6200
-0.08%
0.84
指数型-股票
07-10
0.4597
0.4597
0.07%
0.4590
0.15%
27.78
指数型-股票
07-10
0.5617
0.5617
-0.11%
0.5630
-0.23%
0.10
指数型-股票
07-10
0.8655
0.8655
-0.15%
0.8640
0.17%
0.55
指数型-股票
07-10
0.7164
1.4328
-0.17%
0.7160
0.06%
194.29
指数型-股票
07-10
4.0784
1.0534
-0.20%
4.0810
-0.06%
53.46
指数型-股票
07-10
0.8666
0.8666
-0.31%
0.8680
-0.16%
0.37
指数型-股票
07-10
0.8590
1.0660
-1.49%
0.8570
0.23%
1.98

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-03-31

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
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本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
3
1.22%
3,385.68
147,818.93
2
14
1.19%
471.73
144,160.72
3
6
1.10%
1,727.50
133,466.95
4
12
1.10%
887.31
132,474.76
5
1
0.85%
1,043.44
102,684.83
6
2
0.59%
1,560.78
71,718.05
7
5
0.57%
1,057.32
68,620.07
8
1
0.57%
954.07
68,569.00
9
1
0.48%
2,047.01
57,582.38
10
1
0.45%
534.60
54,309.63

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88

1

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154

8

2024-07-10

42

0

2024-07-10

30

0

2024-07-10

60

0

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273

9

2024-07-10

35

0

2024-07-10

29

0

2024-07-10

37

0

2024-07-10

44

0

2024-07-10

28

0

2024-07-10

119

4

2024-07-10

48

0

2024-07-10

48

0

2024-07-10

35

0

2024-07-10

221

1

2024-07-10

36

0

2024-07-10

42

0

2024-07-10

138

4

2024-07-10

26

0

2024-07-10

116

3

2024-07-10

38

0

2024-07-10

38

0

2024-07-10

231

3

2024-07-10

40

0

2024-07-10

215

0

2024-07-10

27

0

2024-07-10

57

0

2024-07-10

41

1

2024-07-10

32

0

2024-07-10

202

4

2024-07-10

46

0

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100

3

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26

0

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31

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49

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20

0

2024-07-10

27

0

2024-07-10

32

0

2024-07-10

26

0

2024-07-10

53

0

2024-07-10

32

0

2024-07-10

23

0

2024-07-10

55

0

2024-07-10

29

0

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114

3

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55

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