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公告日期：2024-05-10
交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金（E 类份额）
基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)
编制日期：2024-04-28
送出日期：2024-05-10
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 交银裕如纯债 基金代码
债券 E 019289
交银施罗德基 浙商银行股份有
基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司
司
基金合同生效日 2018-05-25
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 张顺晨 开始担任本基金基金经理的日期 2023-06-09
证券从业日期 2016-07-01
基金经理 于海颖 开始担任本基金基金经理的日期 2023-09-07
证券从业日期 2006-05-01
其他 《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报
告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人
或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人可向中国证监会
报告并提前终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投
资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公
司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支
持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银
行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类
投资范围 资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换
债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
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