-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
0.9660 |
0.9660 |
3.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.9360 |
0.9360 |
-1.37% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.9490 |
0.9490 |
0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.9440 |
0.9440 |
-2.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.9720 |
0.9720 |
0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.9690 |
0.9690 |
0.94% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.9600 |
0.9600 |
2.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.9460 |
0.9460 |
1.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.84% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
0.9490 |
0.9490 |
1.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
0.9310 |
0.9310 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.9300 |
0.9300 |
1.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.9170 |
0.9170 |
-1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.9290 |
0.9290 |
0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.9340 |
0.9340 |
-1.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.9570 |
0.9570 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
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