行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2023年10月27日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-07-26)

1.23690.01%
近1月：0.15%
近1年：--

累计净值

1.4601
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.73%
成立来：46.07%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：22.13亿元（2024-06-30）
基金经理：刘勇驿
成 立 日：2023-08-16
管 理 人：湘财基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2369
    1.4601
    0.01%
    07-25
    1.2368
    1.4600
    0.02%
    07-24
    1.2366
    1.4598
    -0.01%
    07-23
    1.2367
    1.4599
    0.01%
    07-22
    1.2366
    1.4598
    0.06%
    07-19
    1.2359
    1.4591
    0.01%
    07-18
    1.2358
    1.4590
    0.00%
    07-17
    1.2358
    1.4590
    0.00%
    07-16
    1.2358
    1.4590
    0.01%
    07-15
    1.2357
    1.4589
    0.00%
    07-12
    1.2357
    1.4589
    0.02%
  • 湘财鑫利纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0636元
    2024-06-05
    每份派现金0.0669元
    2024-05-24
    每份派现金0.0703元
    2024-04-30
    每份派现金0.0224元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.15%
    0.36%
    0.73%
    0.80%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2812 | 3376
    3110 | 3348
    3117 | 3248
    3009 | 3073
    2982 | 3053
    -- | 2788
    -- | 2419
    -- | 2112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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297
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06-20 07:51
248
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06-18 07:37
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06-06 07:30
223
0
06-04 07:20
199
0
05-31 09:05
373
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05-29 07:08
245
0
05-27 07:28
279
0
05-24 07:12
255
0
05-23 08:02
240
0
05-21 07:52
643
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