行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-18)

1.1013-0.03%
近1月：0.24%
近1年：25.08%

累计净值

1.2683
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：1.96%
成立来：27.25%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：66.07亿元（2024-03-31）
基金经理：韩克等
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.1013
    1.2683
    -0.03%
    07-17
    1.1016
    1.2686
    0.00%
    07-16
    1.1016
    1.2686
    0.01%
    07-15
    1.1015
    1.2685
    0.04%
    07-12
    1.1011
    1.2681
    0.04%
    07-11
    1.1007
    1.2677
    0.03%
    07-10
    1.1004
    1.2674
    0.01%
    07-09
    1.1003
    1.2673
    0.06%
    07-08
    1.0996
    1.2666
    -0.09%
    07-05
    1.1006
    1.2676
    -0.09%
    07-04
    1.1016
    1.2686
    -0.02%
  • 平安惠复纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0480元
    2024-03-28
    每份派现金0.0540元
    2023-12-27
    每份派现金0.0550元
    2023-08-10
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7650
0.39%
13.0100
0.84%
2.4160
-2.88%
1.3790
0.43%
1.4019
0.44%
0.8720
2.11%
2.9420
1.00%
1.0402
0.12%
0.5832
-0.41%
0.9520
0.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.56%
    1.96%
    1.97%
    25.08%
    --
    --
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    2168 | 2850
    1815 | 2857
    2301 | 2766
    1903 | 2616
    2012 | 2608
    3 | 2364
    -- | 2038
    -- | 1760
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-16 14:22
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07-08 11:46
88
0
07-08 11:15
74
0
07-08 11:11
348
1
07-06 13:48
286
1
07-06 13:40
175
0
07-06 13:34
304
1
07-06 13:28
191
1
07-06 13:21
201
1
07-06 13:20
733
3
06-24 13:48
218
0
06-19 07:50
127
0
06-17 09:17
446
0
06-09 15:20
149
0
06-07 11:35
1188
6
06-04 15:14
421
1
06-02 12:27
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