行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.04010.01%
近1月：0.22%
近1年：4.29%

累计净值

1.1610
近3月：1.24%
近3年：12.07%

近6月：2.65%
成立来：16.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：39.98亿元（2024-03-31）
基金经理：董珊珊
成 立 日：2020-06-19
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-07-29～08-02/2024-07-29～08-02详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0401
    1.1610
    0.01%
    07-09
    1.0400
    1.1609
    0.02%
    07-08
    1.0398
    1.1607
    -0.03%
    07-05
    1.0401
    1.1610
    0.00%
    07-04
    1.0401
    1.1610
    0.02%
    07-03
    1.0399
    1.1608
    0.02%
    07-02
    1.0397
    1.1606
    0.01%
    07-01
    1.0396
    1.1605
    -0.01%
    06-30
    1.0397
    1.1606
    0.01%
    06-28
    1.0396
    1.1605
    0.02%
    06-27
    1.0394
    1.1603
    0.04%
  • 中金新辉1年成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0109元
    2024-03-20
    每份派现金0.0262元
    2023-09-20
    每份派现金0.0051元
    2023-06-20
    每份派现金0.0035元
    2023-05-24
    每份派现金0.0090元
    2022-09-21
    每份派现金0.0166元
    2022-06-21
    每份派现金0.0100元
    2022-03-15
    每份派现金0.0051元
    2021-12-20
    每份派现金0.0235元
    2021-09-27
    每份派现金0.0110元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.22%
    1.24%
    2.65%
    2.87%
    4.29%
    7.80%
    12.07%
    同类平均
    -0.05%
    0.31%
    1.06%
    2.58%
    2.69%
    4.32%
    7.80%
    12.16%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    390 | 2899
    2098 | 2901
    521 | 2817
    750 | 2678
    608 | 2675
    646 | 2420
    535 | 2076
    479 | 1795
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
最新更新时间
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06-28 09:25
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281
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07-28 07:17
208
0
07-21 09:24
258
0
07-19 07:06
199
0
06-30 10:21
223
0
06-30 10:13
337
0
06-19 07:07
356
0
05-23 07:02
289
0
04-21 09:23
290
0
03-31 09:24
446
0
03-27 07:25

中金基金

管理规模：1260亿旗下基金：80只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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