行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.18130.08%
近1月：0.22%
近1年：2.88%

累计净值

1.3681
近3月：1.15%
近3年：9.32%

近6月：1.32%
成立来：39.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：6.31亿元（2024-06-30）
基金经理：周潜玮等
成 立 日：2016-09-18
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1813
    1.3681
    0.08%
    07-25
    1.1804
    1.3672
    0.09%
    07-24
    1.1793
    1.3661
    0.04%
    07-23
    1.1788
    1.3656
    0.06%
    07-22
    1.1781
    1.3649
    0.16%
    07-19
    1.1762
    1.3630
    0.04%
    07-18
    1.1757
    1.3625
    -0.06%
    07-17
    1.1764
    1.3632
    0.03%
    07-16
    1.1761
    1.3629
    -0.03%
    07-15
    1.1764
    1.3632
    0.09%
    07-12
    1.1754
    1.3622
    0.11%
  • 万家鑫璟纯债C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2023-08-16
    每份派现金0.0591元
    2022-09-22
    每份派现金0.0218元
    2021-08-16
    每份派现金0.0480元
    2018-06-01
    每份派现金0.0079元
    2018-04-17
    每份派现金0.0240元
    2017-08-23
    每份派现金0.0110元
    2017-06-01
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    0.22%
    1.15%
    1.32%
    1.91%
    2.88%
    5.34%
    9.32%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    162 | 3376
    2789 | 3348
    1379 | 3248
    2767 | 3073
    2495 | 3053
    2288 | 2788
    1951 | 2419
    1530 | 2112
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
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0
06-11 09:04
1487
2
05-17 23:36
2128
1
05-16 17:22
2088
0
05-13 16:08
2050
0
04-29 14:30
1773
0
04-26 14:54
1725
0
04-26 14:53
1150
0
04-24 09:06
659
0
04-19 09:11
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