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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-6.30%
近1年：11.14%

单位净值(2024-07-26)

1.11170.26%
近3月：-6.67%
近3年：55.18%

累计净值

1.1117
近6月：-0.30%
成立来：11.17%
类型：指数型-股票
规模：0.37亿元（2024-06-30）
基金经理：姚曦
成 立 日：2015-06-25
管 理 人：广发基金
跟踪标的：中证全指能源指数 | 年化跟踪误差：1.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.16%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.11%
    -6.30%
    -6.67%
    -0.30%
    6.84%
    11.14%
    13.68%
    55.18%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -4.19%
    -8.79%
    -10.00%
    -3.38%
    3.69%
    7.86%
    4.57%
    38.11%
    同类排名
    2522 | 3044
    2638 | 2994
    1448 | 2864
    1374 | 2667
    225 | 2620
    60 | 2352
    87 | 1925
    2 | 1348
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    665.47%
    2023-06-30
    808.44%
    2022-12-31
    397.99%
    2022-06-30
    323.48%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率。
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作者
最新更新时间
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73
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06-06 17:30
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