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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-02
1.0220
1.0220
2024-07-01
1.0334
1.0334
2024-06-30
1.0258
1.0258
2024-06-28
1.0259
1.0259
2024-06-27
1.0002
1.0002
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
9.84%
-1.55%
2
9.78%
-2.29%
3
9.59%
2.37%
4
9.09%
0.49%
5
9.06%
-1.52%
6
4.84%
-1.11%
7
3.26%
-3.47%
8
2.95%
0.37%
9
2.89%
-2.38%
10
2.81%
-2.91%
持仓截止日期:2024-03-31

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