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规模变动

截至2024-06-30，嘉实中证500ETF联接A,期末净资产16.80亿元，比上期减少3.81%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
0.55
0.38
11.58
16.80
-3.81%
2024-03-31
0.88
1.86
11.41
17.46
-10.23%
2023-12-31
0.76
0.41
12.39
19.45
-1.61%
2023-09-30
0.72
0.48
12.04
19.77
-2.52%
2023-06-30
0.67
0.53
11.79
20.28
-2.70%
2023-03-31
0.63
0.64
11.65
20.84
7.55%
2022-12-31
0.87
0.76
11.66
19.38
3.68%
2022-09-30
0.88
0.49
11.55
18.69
-7.21%
2022-06-30
0.96
0.44
11.15
20.14
8.25%
2022-03-31
1.62
1.30
10.63
18.61
-10.55%
2021-12-31
0.88
0.79
10.31
20.81
4.18%
2021-09-30
4.50
2.12
10.23
19.97
36.60%
2021-06-30
1.53
0.77
7.84
14.62
21.24%
2021-03-31
1.03
2.61
7.08
12.06
-19.32%
2020-12-31
0.99
1.31
8.65
14.95
-1.07%
2020-09-30
1.79
4.75
8.97
15.11
-19.96%
2020-06-30
1.06
3.31
11.93
18.88
-1.89%
2020-03-31
4.88
5.31
14.18
19.24
-7.51%
2019-12-31
2.48
2.36
14.62
20.80
7.05%
2019-09-30
4.29
2.20
14.50
19.43
17.37%
2019-06-30
4.32
2.45
12.41
16.56
6.05%
2019-03-31
7.03
5.76
10.55
15.61
48.54%
2018-12-31
1.33
1.08
9.28
10.51
-9.60%
2018-09-30
3.24
0.27
9.02
11.63
31.97%
2018-06-30
1.75
0.58
6.05
8.81
7.21%
2018-03-31
1.87
1.09
4.89
8.22
16.59%
2017-12-31
0.75
2.47
4.10
7.05
-33.07%
2017-09-30
2.92
1.27
5.82
10.53
49.81%
2017-06-30
1.92
2.29
4.17
7.03
-11.40%
2017-03-31
1.70
0.73
4.54
7.93
30.81%
2016-12-31
0.87
1.80
3.57
6.07
-20.98%
2016-09-30
1.93
0.84
4.49
7.68
36.90%
2016-06-30
1.60
0.87
3.41
5.61
27.34%
2016-03-31
1.00
0.40
2.68
4.40
6.62%
2015-12-31
3.00
3.11
2.08
4.13
17.37%
2015-09-30
2.04
2.54
2.19
3.52
-45.05%
2015-06-30
4.30
4.06
2.69
6.40
32.43%
2015-03-31
2.31
1.69
2.44
4.84
80.19%
2014-12-31
2.07
1.79
1.82
2.68
26.79%
2014-09-30
1.59
0.70
1.54
2.12
191.04%
2014-06-30
0.24
0.18
0.65
0.73
12.42%
2014-03-31
0.35
0.38
0.59
0.65
-5.52%
2013-12-31
0.35
0.35
0.63
0.68
-0.53%
2013-09-30
0.32
0.65
0.62
0.69
-23.35%
2013-06-30
0.37
2.34
0.95
0.90
-70.22%
2013-05-10
---
---
---
3.01
3.10%
2013-05-03
---
---
---
2.92
1.90%
2013-04-26
---
---
---
2.87
-2.45%
2013-04-19
---
---
---
2.94
2.16%
2013-04-12
---
---
---
2.88
-0.06%
2013-04-03
---
---
---
2.88
-0.83%
2013-03-29
---
---
---
2.91
-0.81%
2013-03-22
---
---
2.93
---
---

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