行情走势—天天基金...

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南方中证500ETF联接A(前端：160119  后端：160120
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 15:00)

--
近1月：-5.80%
近1年：-15.51%

单位净值(2024-07-02)

1.3944-1.01%
近3月：-6.57%
近3年：-20.32%

累计净值

1.4944
近6月：-7.11%
成立来：52.30%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：77.94亿元（2024-03-31）
基金经理：罗文杰
成 立 日：2009-09-25
管 理 人：南方基金
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：1.08%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.3944
    1.4944
    -1.01%
    07-01
    1.4086
    1.5086
    1.16%
    06-30
    1.3925
    1.4925
    0.00%
    06-28
    1.3925
    1.4925
    0.32%
    06-27
    1.3880
    1.4880
    -1.72%
    06-26
    1.4123
    1.5123
    1.45%
    06-25
    1.3921
    1.4921
    -0.85%
    06-24
    1.4040
    1.5040
    -2.02%
    06-21
    1.4329
    1.5329
    0.18%
    06-20
    1.4303
    1.5303
    -1.36%
    06-19
    1.4500
    1.5500
    -1.08%
  • 南方中证500ETF联接A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2014-10-22
    每份派现金0.0300元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2010-05-07
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-03-31
    ★★★★★
    2022-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    -5.80%
    -6.57%
    -7.11%
    -7.43%
    -15.51%
    -19.46%
    -20.32%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    0.02%
    -6.76%
    -8.02%
    -8.50%
    -8.84%
    -17.49%
    -23.13%
    -25.66%
    同类排名
    1585 | 2965
    1825 | 2938
    1607 | 2799
    1450 | 2631
    1387 | 2629
    1216 | 2334
    904 | 1901
    393 | 1288
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    5.75%
    2023-06-30
    7.20%
    2022-12-31
    4.51%
    2022-06-30
    5.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中证500指数综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况，其行业分布广泛均匀，本基金作为ETF联接基金，对中证500指数的跟踪效果较好。
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最新更新时间
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403
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668
1
06-20 21:56
1287
0
06-20 21:56
633
0
06-14 13:00
1556
0
06-14 12:09
1087
6
06-13 20:38
738
0
06-07 12:58
789
2
06-07 09:46
1051
0
06-06 16:41
854
0
06-04 14:47
898
0
06-04 06:08
835
1
06-03 13:46
1004
2
06-01 08:12

南方基金

管理规模：11684.35亿旗下基金：684只
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