开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-261.60542.97090.25%07-251.60142.96690.07%07-241.60022.9657-0.30%07-231.60502.9705-0.11%07-221.60682.97230.09%07-191.60542.97090.09%07-181.60402.9695-0.06%07-171.60502.9705-0.10%07-161.60662.97210.04%07-151.60592.9714-0.06%07-121.60682.97230.01%
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2024-01-12每份派现金0.0100元2023-01-13每份派现金0.0160元2022-01-14每份派现金0.0300元2021-01-12每份派现金0.0212元2020-01-10每份派现金0.0033元2018-01-12每份派现金0.0200元2016-12-26每份派现金0.3710元2016-01-15每份派现金0.0400元2015-01-15每份派现金0.0440元2011-01-10每份派现金0.1000元2009-10-29每份派现金0.0400元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%-0.08%0.66%2.62%3.00%4.91%8.69%14.99%同类平均0.22%0.37%1.12%2.44%2.70%3.79%6.58%10.99%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名495 | 499490 | 495360 | 459154 | 418125 | 40463 | 34639 | 28521 | 209四分位排名
不佳
不佳
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良好
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优秀
优秀
优秀
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- 选择时间
- 1月
- 3月
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- 1年
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- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏扬中债-30年期国债
近1年14.63%
上银中债5-10年国开近1年8.42%
博时中债7-10政金债近1年8.16%
博时中债7-10政金债近1年8.06%
博时中债5-10农发行A近1年7.93%
汇添富中债7-10年国近1年7.90%
长盛全债指数增强债券A近1年4.91%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
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