摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
大摩强收益债券(233005) 2021年度十年期金基金·债券基金奖
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0382 |
1.0382 |
1.15% |
36.64% |
11.19% |
3.92 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.0296 |
1.0296 |
1.15% |
36.24% |
10.53% |
5.96 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.6347 |
1.7347 |
- |
4.24% |
6.22% |
3.46 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.5711 |
1.6711 |
- |
4.04% |
5.80% |
0.56 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0842 |
1.4258 |
0.08% |
3.87% |
5.64% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0715 |
1.3869 |
0.08% |
3.67% |
5.21% |
0.56 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0240 |
1.1390 |
- |
3.88% |
3.99% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0500 |
1.1400 |
0.01% |
1.89% |
3.73% |
82.74 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0700 |
1.7010 |
- |
3.65% |
3.66% |
2.09 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0508 |
1.0508 |
0.10% |
3.43% |
3.24% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1758 |
1.6666 |
0.09% |
3.46% |
3.10% |
3.64 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.0424 |
1.0424 |
0.10% |
3.22% |
2.82% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1553 |
1.6225 |
0.09% |
3.25% |
2.68% |
4.36 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-26 |
1.3121 |
2.1746 |
0.07% |
3.02% |
1.49% |
8.93 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9397 |
0.9397 |
0.28% |
1.70% |
0.04% |
0.53 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.2034 |
1.9963 |
0.27% |
1.62% |
-0.23% |
1.48 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
0.9302 |
0.9302 |
0.27% |
1.48% |
-0.36% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.1822 |
1.9079 |
0.28% |
1.42% |
-0.63% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9257 |
0.9257 |
0.04% |
2.54% |
-1.74% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9140 |
0.9140 |
0.04% |
2.34% |
-2.14% |
0.27 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9322 |
0.9322 |
-0.04% |
2.68% |
-2.25% |
5.27 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.9800 |
0.9800 |
0.82% |
2.73% |
-5.59% |
1.05 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-24 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.43% |
1.68% |
-6.81% |
0.12 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7698 |
0.7698 |
0.69% |
4.00% |
-8.77% |
1.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2268 |
1.2268 |
1.46% |
17.11% |
-8.82% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.2157 |
1.2157 |
1.47% |
16.87% |
-9.19% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7234 |
4.4453 |
0.50% |
5.74% |
-13.57% |
4.06 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.5100 |
1.5100 |
1.55% |
2.93% |
-15.12% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6695 |
0.6695 |
1.55% |
-3.86% |
-16.33% |
3.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6615 |
0.6615 |
1.55% |
-4.05% |
-16.67% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9730 |
2.3780 |
1.14% |
-12.18% |
-19.32% |
5.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.19% |
-12.71% |
-20.65% |
15.81 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.19% |
-12.87% |
-20.94% |
2.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5452 |
0.5452 |
0.33% |
-12.92% |
-21.50% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5398 |
0.5398 |
0.33% |
-13.09% |
-21.80% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
1.8850 |
1.8850 |
0.59% |
3.57% |
-22.33% |
3.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
1.7520 |
3.2800 |
0.57% |
3.48% |
-22.34% |
0.95 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
0.7003 |
0.7003 |
1.57% |
-8.23% |
-22.71% |
1.30 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.1900 |
2.5620 |
-0.31% |
-12.66% |
-23.46% |
2.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4571 |
0.4571 |
-0.17% |
-12.92% |
-23.71% |
2.61 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4524 |
0.4524 |
-0.20% |
-13.08% |
-24.02% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
2.3530 |
2.3530 |
1.47% |
-9.19% |
-24.58% |
2.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.2137 |
2.2137 |
1.77% |
-9.09% |
-25.58% |
2.71 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.5185 |
2.3832 |
0.23% |
-0.02% |
-25.63% |
0.50 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.21% |
-7.19% |
-27.72% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9960 |
1.3960 |
0.40% |
-11.70% |
-29.51% |
0.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4684 |
0.4684 |
-0.13% |
-13.10% |
-29.57% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.9860 |
0.9860 |
0.51% |
-11.81% |
-29.62% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4638 |
0.4638 |
-0.13% |
-13.24% |
-29.83% |
2.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.5475 |
0.5475 |
4.35% |
-9.62% |
-35.21% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.5438 |
0.5438 |
4.34% |
-9.73% |
-35.35% |
0.43 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-26 |
2.3460 |
2.3460 |
1.51% |
-9.32% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0845 |
1.0845 |
0.08% |
3.81% |
- |
5.28 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0105 |
1.0105 |
0.06% |
- |
- |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0112 |
1.0112 |
0.06% |
- |
- |
10.09 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.32% |
90.42 |
26,304.78 |
||||||
2 |
0.89% |
461.20 |
17,737.68 |
||||||
3 |
0.88% |
1,022.89 |
17,562.94 |
||||||
4 |
0.81% |
3,291.98 |
16,064.88 |
||||||
5 |
0.67% |
574.46 |
13,396.52 |
||||||
6 |
0.65% |
548.29 |
13,016.40 |
||||||
7 |
0.51% |
259.93 |
10,186.84 |
||||||
8 |
0.49% |
1,279.29 |
9,697.00 |
||||||
9 |
0.46% |
67.12 |
9,254.78 |
||||||
10 |
0.46% |
1,694.79 |
9,134.91 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
294 |
0 |
2024-07-28 |
||
91 |
0 |
2024-07-27 |
||
86 |
0 |
2024-07-27 |
||
141 |
0 |
2024-07-27 |
||
69 |
0 |
2024-07-26 |
||
92 |
1 |
2024-07-26 |
||
73 |
0 |
2024-07-26 |
||
81 |
0 |
2024-07-26 |
||
68 |
0 |
2024-07-26 |
||
220 |
5 |
2024-07-26 |
||
67 |
0 |
2024-07-26 |
||
315 |
6 |
2024-07-26 |
||
100 |
0 |
2024-07-26 |
||
126 |
3 |
2024-07-26 |
||
110 |
1 |
2024-07-26 |
||
184 |
4 |
2024-07-26 |
||
72 |
0 |
2024-07-26 |
||
68 |
0 |
2024-07-26 |
||
79 |
0 |
2024-07-26 |
||
80 |
0 |
2024-07-26 |
||
93 |
0 |
2024-07-26 |
||
116 |
0 |
2024-07-26 |
||
163 |
0 |
2024-07-26 |
||
123 |
2 |
2024-07-26 |
||
179 |
3 |
2024-07-25 |
||
88 |
0 |
2024-07-25 |
||
111 |
1 |
2024-07-25 |
||
78 |
0 |
2024-07-25 |
||
79 |
0 |
2024-07-25 |
||
82 |
0 |
2024-07-25 |
||
81 |
0 |
2024-07-25 |
||
74 |
0 |
2024-07-25 |
||
78 |
1 |
2024-07-25 |
||
79 |
0 |
2024-07-25 |
||
131 |
0 |
2024-07-25 |
||
198 |
3 |
2024-07-25 |
||
78 |
0 |
2024-07-25 |
||
65 |
0 |
2024-07-25 |
||
71 |
0 |
2024-07-25 |
||
213 |
5 |
2024-07-25 |
||
148 |
2 |
2024-07-25 |
||
97 |
3 |
2024-07-25 |
||
106 |
1 |
2024-07-25 |
||
112 |
1 |
2024-07-25 |
||
147 |
3 |
2024-07-25 |
||
531 |
16 |
2024-07-25 |
||
201 |
5 |
2024-07-25 |
||
71 |
0 |
2024-07-25 |
||
61 |
0 |
2024-07-25 |
||
309 |
13 |
2024-07-25 |
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