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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
1.4805 |
1.4805 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.4762 |
1.4762 |
0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.4795 |
1.4795 |
-0.51% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.85% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.5147 |
1.5147 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.41% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.5222 |
1.5222 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.5266 |
1.5266 |
0.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.5232 |
1.5232 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.5186 |
1.5186 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
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