-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 |
1.0303 |
1.0303 |
0.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.0288 |
1.0288 |
0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.24% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.45% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.32% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.06% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.05% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.30% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.02% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0453 |
1.0453 |
0.11% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0441 |
1.0441 |
0.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0432 |
1.0432 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.13% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.24% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.07% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0446 |
1.0446 |
0.09% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1