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规模变动

截至2024-06-30，财通资管鸿利中短债债券A,期末净资产28.28亿元，比上期增加324.23%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-042024-07051015202530

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-06-30
22.89
3.18
25.87
28.28
324.23%
2024-03-31
5.12
3.70
6.17
6.67
31.00%
2023-12-31
0.93
2.22
4.76
5.09
-20.68%
2023-09-30
2.42
8.64
6.05
6.42
-50.39%
2023-06-30
3.49
2.16
12.27
12.93
13.26%
2023-03-31
6.83
6.08
10.94
11.42
8.70%
2022-12-31
11.17
15.74
10.18
10.50
-31.57%
2022-09-30
9.00
3.26
14.75
15.35
64.91%
2022-06-30
5.35
0.59
9.02
9.31
114.23%
2022-03-31
6.41
3.50
4.26
4.34
219.03%
2021-12-31
1.36
15.81
1.35
1.36
-91.77%
2021-09-30
---
0.00
15.80
16.55
1.73%
2021-06-30
---
0.00
15.80
16.27
0.89%
2021-03-31
---
0.00
15.80
16.12
0.86%
2020-12-31
---
0.00
15.80
15.99
-1.03%
2020-09-30
---
0.00
15.80
16.15
-1.21%
2020-06-30
---
0.00
15.80
16.35
0.22%
2020-03-31
---
0.00
15.80
16.32
1.68%
2019-12-31
---
0.00
15.80
16.05
-1.89%
2019-09-30
0.00
0.00
15.80
16.36
1.25%
2019-06-30
0.00
0.00
15.80
16.15
0.41%
2019-03-31
---
0.00
15.80
16.09
0.13%
2019-02-15
---
---
---
16.07
0.21%
2019-02-01
---
---
---
16.03
0.29%
2019-01-25
---
---
---
15.98
0.09%
2019-01-18
---
---
---
15.97
0.14%
2019-01-11
---
---
---
15.95
0.38%
2019-01-04
---
---
---
15.89
0.25%
2018-12-31
---
---
---
15.85
0.04%
2018-12-28
---
---
---
15.84
0.17%
2018-12-14
---
---
---
15.81
0.02%
2018-12-07
---
---
---
15.81
0.01%
2018-11-30
---
---
---
15.81
0.06%
2018-11-22
---
---
15.80*
15.80
---
说明：*表示该日数据为财通资管鸿利中短债债券A和财通资管鸿利中短债债券C的份额之和。

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