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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    39,572,686.37
    38,265,650.80
    -16,171,891.58
    24,810,166.89
    1.利息收入
    249,144.96
    94,956.03
    261,850.84
    70,384.46
    其中：存款利息收入
    136,407.96
    73,098.48
    240,231.37
    65,063.35
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    2,999,627.08
    16,652,921.22
    25,092,931.23
    12,907,142.92
    基中：股票投资收益
    -22,843,871.81
    -5,947,701.92
    -43,485,086.41
    -19,998,125.95
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    24,099,054.42
    21,474,751.83
    68,173,376.75
    32,273,307.91
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    -268,997.60
    -199,421.20
    -935,006.84
    -222,925.24
    其中：股利收益
    2,013,442.07
    1,325,292.51
    1,339,647.73
    854,886.20
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    36,219,686.18
    21,443,956.76
    -42,283,253.95
    11,748,498.27
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    104,228.15
    73,816.79
    756,580.30
    84,141.24
    减：二、费用
    15,618,156.18
    9,485,622.29
    22,412,911.75
    9,060,094.40
    1.管理人报酬
    8,441,096.78
    5,290,945.44
    12,422,380.85
    4,699,266.97
    2.托管费
    2,110,274.17
    1,322,736.34
    3,105,595.17
    1,174,816.70
    3.销售服务费
    672,531.00
    436,011.21
    1,072,504.42
    418,899.13
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    4,025,925.15
    2,241,095.81
    5,398,067.27
    2,567,537.50
    其中：卖出回购金融资产支出
    4,025,925.15
    2,241,095.81
    5,398,067.27
    2,567,537.50
    6.其他费用
    242,346.00
    120,123.33
    255,180.51
    135,686.25
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    23,954,530.19
    28,780,028.51
    -38,584,803.33
    15,750,072.49
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    23,954,530.19
    28,780,028.51
    -38,584,803.33
    15,750,072.49

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