同泰基金管理有限公司
同泰基金 2020年度一年期年度最佳品牌形象基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.6567 |
2.3507 |
-0.18% |
74.61% |
124.77% |
10.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.6456 |
2.3356 |
-0.18% |
74.80% |
121.54% |
2.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.1667 |
1.2887 |
-0.19% |
1.38% |
8.04% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.0413 |
1.2843 |
-0.18% |
1.33% |
7.85% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0058 |
1.1278 |
-0.22% |
2.42% |
4.00% |
6.51 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0131 |
1.1191 |
-0.22% |
2.28% |
3.76% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.8087 |
0.8087 |
1.23% |
9.03% |
3.36% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0788 |
2.1558 |
-0.17% |
2.02% |
3.19% |
8.86 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0756 |
2.1526 |
-0.17% |
1.99% |
3.14% |
0.54 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.8002 |
0.8002 |
1.23% |
8.81% |
2.95% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.07% |
1.93% |
2.52% |
1.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.07% |
1.90% |
2.44% |
0.60 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-01 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.07% |
1.82% |
2.25% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0189 |
1.5819 |
-0.20% |
0.40% |
1.43% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0153 |
1.5783 |
-0.20% |
0.39% |
1.32% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.23% |
1.01% |
-8.31% |
0.04 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-01 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.22% |
0.81% |
-8.70% |
0.48 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7567 |
0.7567 |
0.42% |
-2.05% |
-8.93% |
0.74 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7499 |
0.7499 |
0.42% |
-2.25% |
-9.29% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
FOF-进取型 |
06-27 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.97% |
-2.72% |
-13.28% |
2.25 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
06-27 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.98% |
-2.91% |
-13.64% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
06-30 |
0.6962 |
0.6962 |
-0.01% |
-7.24% |
-16.27% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-进取型 |
06-30 |
0.6904 |
0.6904 |
0.00% |
-7.42% |
-16.60% |
0.88 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.4281 |
0.4281 |
0.78% |
-16.17% |
-16.94% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.6226 |
0.6226 |
0.47% |
-2.78% |
-17.24% |
0.35 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.4226 |
0.4226 |
0.76% |
-16.33% |
-17.28% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-01 |
0.6172 |
0.6172 |
0.47% |
-2.94% |
-17.50% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9466 |
1.1196 |
0.24% |
-8.86% |
-19.44% |
1.41 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.13% |
-10.03% |
-19.68% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.9297 |
1.1027 |
0.24% |
-9.04% |
-19.76% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7486 |
0.7486 |
0.25% |
-8.93% |
-19.78% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.13% |
-10.21% |
-19.99% |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.7363 |
0.7363 |
0.26% |
-9.11% |
-20.10% |
0.37 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.5436 |
0.5436 |
1.23% |
0.02% |
-23.60% |
0.63 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.5373 |
0.5373 |
1.22% |
-0.17% |
-23.90% |
0.94 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.5043 |
0.5043 |
1.57% |
0.74% |
-25.07% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-01 |
0.4985 |
0.4985 |
1.57% |
0.52% |
-25.39% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8777 |
0.8777 |
1.62% |
-10.11% |
-25.56% |
0.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.8615 |
0.8615 |
1.63% |
-10.29% |
-25.87% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.4488 |
0.4488 |
-0.97% |
-26.22% |
-30.27% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-01 |
0.4420 |
0.4420 |
-0.96% |
-26.36% |
-30.55% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5477 |
0.5477 |
1.35% |
-11.09% |
-31.95% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5378 |
0.5378 |
1.36% |
-11.25% |
-32.22% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5388 |
0.5388 |
0.13% |
-37.17% |
-50.37% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-01 |
0.5280 |
0.5280 |
0.11% |
-37.31% |
-50.58% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-01 |
1.0168 |
1.0338 |
-0.23% |
- |
- |
0.50 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合一级 |
07-01 |
1.7134 |
2.2274 |
-0.17% |
- |
- |
1.14 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-01 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.20% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.36% |
10.90 |
1,648.92 |
||||||
2 |
0.36% |
132.05 |
1,625.54 |
||||||
3 |
0.35% |
190.46 |
1,594.15 |
||||||
4 |
0.32% |
22.14 |
1,483.38 |
||||||
5 |
0.32% |
9.27 |
1,451.31 |
||||||
6 |
0.30% |
69.46 |
1,348.17 |
||||||
7 |
0.26% |
65.37 |
1,210.65 |
||||||
8 |
0.26% |
32.59 |
1,185.86 |
||||||
9 |
0.23% |
47.66 |
1,031.36 |
||||||
10 |
0.22% |
29.88 |
1,014.72 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
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50 |
0 |
2024-07-01 |
||
677 |
2 |
2024-07-01 |
||
52 |
0 |
2024-07-01 |
||
48 |
0 |
2024-07-01 |
||
546 |
1 |
2024-06-30 |
||
167 |
0 |
2024-06-29 |
||
95 |
0 |
2024-06-28 |
||
121 |
0 |
2024-06-28 |
||
120 |
0 |
2024-06-28 |
||
82 |
0 |
2024-06-28 |
||
87 |
0 |
2024-06-28 |
||
123 |
0 |
2024-06-28 |
||
134 |
0 |
2024-06-28 |
||
147 |
0 |
2024-06-28 |
||
85 |
0 |
2024-06-28 |
||
146 |
0 |
2024-06-28 |
||
143 |
0 |
2024-06-28 |
||
128 |
0 |
2024-06-28 |
||
186 |
0 |
2024-06-28 |
||
109 |
0 |
2024-06-28 |
||
115 |
0 |
2024-06-28 |
||
84 |
0 |
2024-06-28 |
||
117 |
0 |
2024-06-28 |
||
132 |
0 |
2024-06-28 |
||
88 |
0 |
2024-06-28 |
||
55 |
0 |
2024-06-28 |
||
69 |
0 |
2024-06-28 |
||
125 |
0 |
2024-06-28 |
||
68 |
0 |
2024-06-27 |
||
59 |
0 |
2024-06-27 |
||
53 |
0 |
2024-06-27 |
||
62 |
0 |
2024-06-27 |
||
1315 |
1 |
2024-06-26 |
||
114 |
0 |
2024-06-26 |
||
103 |
0 |
2024-06-25 |
||
108 |
0 |
2024-06-25 |
||
97 |
0 |
2024-06-25 |
||
94 |
0 |
2024-06-25 |
||
155 |
0 |
2024-06-24 |
||
132 |
0 |
2024-06-24 |
||
142 |
0 |
2024-06-21 |
||
215 |
1 |
2024-06-21 |
||
141 |
0 |
2024-06-21 |
||
176 |
0 |
2024-06-21 |
||
260 |
0 |
2024-06-21 |
||
168 |
0 |
2024-06-20 |
||
145 |
0 |
2024-06-19 |
||
210 |
0 |
2024-06-19 |
||
184 |
0 |
2024-06-19 |
||
258 |
0 |
2024-06-19 |
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