日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
3.16 |
0.72 |
14.68 |
23.05 |
19.65% |
2023-12-31 |
0.61 |
1.16 |
12.25 |
19.26 |
-10.04% |
2023-09-30 |
1.47 |
0.95 |
12.80 |
21.41 |
-2.17% |
2023-06-30 |
0.66 |
1.38 |
12.28 |
21.88 |
-8.10% |
2023-03-31 |
1.54 |
2.57 |
13.00 |
23.81 |
-2.47% |
2022-12-31 |
1.09 |
0.87 |
14.03 |
24.42 |
1.43% |
2022-09-30 |
2.74 |
1.59 |
13.81 |
24.07 |
-4.58% |
2022-06-30 |
4.43 |
2.32 |
12.66 |
25.23 |
27.65% |
2022-03-31 |
2.37 |
1.24 |
10.56 |
19.76 |
0.46% |
2021-12-31 |
2.63 |
1.22 |
9.42 |
19.67 |
20.41% |
2021-09-30 |
2.70 |
2.23 |
8.01 |
16.34 |
12.72% |
2021-06-30 |
2.39 |
2.08 |
7.54 |
14.49 |
16.23% |
2021-03-31 |
1.86 |
2.73 |
7.23 |
12.47 |
-10.17% |
2020-12-31 |
1.48 |
1.86 |
8.09 |
13.88 |
-0.66% |
2020-09-30 |
5.04 |
4.55 |
8.48 |
13.97 |
20.42% |
2020-06-30 |
1.98 |
3.90 |
7.98 |
11.60 |
-4.39% |
2020-03-31 |
7.94 |
5.55 |
9.90 |
12.14 |
26.65% |
2019-12-31 |
3.48 |
1.99 |
7.51 |
9.58 |
36.98% |
2019-09-30 |
5.67 |
2.78 |
6.02 |
7.00 |
95.15% |
2019-06-30 |
1.55 |
1.07 |
3.13 |
3.58 |
-0.01% |
2019-06-28 |
--- |
--- |
--- |
3.58 |
14.87% |
2019-03-31 |
1.49 |
1.33 |
2.65 |
3.12 |
41.41% |
2018-12-31 |
0.82 |
0.31 |
2.48 |
2.21 |
9.23% |
2018-09-30 |
0.61 |
0.56 |
1.97 |
2.02 |
-2.91% |
2018-06-30 |
0.69 |
0.15 |
1.92 |
2.08 |
28.14% |
2018-03-31 |
1.00 |
0.52 |
1.37 |
1.62 |
54.29% |
2017-12-31 |
0.45 |
1.74 |
0.89 |
1.05 |
-59.80% |
2017-09-30 |
0.28 |
1.42 |
2.18 |
2.62 |
-26.02% |
2017-06-30 |
0.04 |
0.12 |
3.32 |
3.54 |
-2.47% |
2017-03-31 |
1.40 |
0.15 |
3.41 |
3.63 |
68.31% |
2017-01-13 |
--- |
--- |
--- |
2.16 |
-0.03% |
2017-01-10 |
--- |
--- |
2.16 |
--- |
--- |
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