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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.7730 |
2.2520 |
-2.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.8140 |
2.2930 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.8090 |
2.2880 |
-2.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.8540 |
2.3330 |
1.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.8340 |
2.3130 |
1.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.8020 |
2.2810 |
-2.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.8410 |
2.3200 |
2.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.7940 |
2.2730 |
-3.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.8500 |
2.3290 |
1.54% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.8220 |
2.3010 |
-0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.8300 |
2.3090 |
2.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.7780 |
2.2570 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.7810 |
2.2600 |
-0.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.7920 |
2.2710 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.8050 |
2.2840 |
2.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.7590 |
2.2380 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.7590 |
2.2380 |
2.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.7190 |
2.1980 |
-2.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.7540 |
2.2330 |
-0.20% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
每份派现金0.1990元 |
2024-06-25 |
1.9570 |
2.2370 |
0.15% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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