西藏东财基金管理有限公司
Tibet Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-04 |
1.0418 |
1.0418 |
0.19% |
19.27% |
16.18% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
1.0286 |
1.0286 |
0.19% |
19.02% |
15.70% |
0.29 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8931 |
0.8931 |
0.15% |
11.35% |
-0.07% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.9500 |
0.9500 |
0.79% |
3.05% |
-0.22% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8824 |
0.8824 |
0.14% |
11.12% |
-0.47% |
0.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.9423 |
0.9423 |
0.78% |
2.69% |
-0.88% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.58% |
5.67% |
-1.97% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.59% |
5.51% |
-2.27% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-02 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.17% |
1.16% |
-2.32% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.26% |
5.69% |
-2.69% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-02 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.17% |
0.96% |
-2.71% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.26% |
5.57% |
-2.92% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.11% |
33.44% |
-4.71% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.12% |
32.92% |
-5.46% |
1.73 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.9017 |
0.9017 |
-0.30% |
2.75% |
-6.15% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.30% |
2.33% |
-6.90% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.53% |
2.51% |
-7.66% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6674 |
0.6674 |
-0.54% |
2.36% |
-7.93% |
0.83 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.45% |
0.54% |
-8.83% |
0.97 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.46% |
0.14% |
-9.56% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.47% |
3.49% |
-9.59% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.44% |
10.30% |
-9.79% |
0.75 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.48% |
3.29% |
-9.96% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.43% |
10.17% |
-10.01% |
2.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8061 |
0.8061 |
-1.33% |
-5.85% |
-11.84% |
0.70 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7967 |
0.7967 |
-1.33% |
-6.04% |
-12.19% |
0.85 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8826 |
0.8826 |
-1.65% |
-11.39% |
-12.68% |
0.20 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8770 |
0.8770 |
-1.65% |
-11.57% |
-13.03% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.83% |
0.23% |
-14.78% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.5256 |
0.5256 |
-1.57% |
-12.86% |
-15.16% |
0.36 |
暂停申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.83% |
-0.07% |
-15.29% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8737 |
0.8737 |
-1.45% |
-7.69% |
-16.25% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8617 |
0.8617 |
-1.45% |
-7.88% |
-16.58% |
0.66 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7191 |
0.7191 |
-0.50% |
1.52% |
-18.92% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.54% |
-7.17% |
-19.09% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.50% |
1.38% |
-19.16% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.7832 |
0.7832 |
-0.53% |
-7.43% |
-19.56% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.80% |
-6.95% |
-21.43% |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6069 |
0.6069 |
-1.49% |
-7.47% |
-21.98% |
1.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.79% |
-7.33% |
-22.06% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6002 |
0.6002 |
-1.48% |
-7.65% |
-22.28% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.73% |
-6.97% |
-22.92% |
1.27 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.74% |
-7.10% |
-23.11% |
0.91 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7452 |
0.7452 |
-1.47% |
-19.68% |
-23.81% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6027 |
0.6027 |
-1.34% |
-9.99% |
-23.97% |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7374 |
0.7374 |
-1.47% |
-19.77% |
-24.00% |
0.57 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.5979 |
0.5979 |
-1.34% |
-10.13% |
-24.19% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.98% |
-5.26% |
-24.87% |
0.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.5104 |
0.5104 |
-0.97% |
-5.45% |
-25.15% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-02 |
0.6493 |
0.6493 |
-1.28% |
-15.47% |
-26.14% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-02 |
0.6438 |
0.6438 |
-1.27% |
-15.63% |
-26.43% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.48% |
-14.77% |
-26.83% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.49% |
-15.04% |
-27.27% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7599 |
0.7599 |
-1.71% |
-4.20% |
-29.99% |
1.84 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7533 |
0.7533 |
-1.71% |
-4.34% |
-30.20% |
3.12 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.4959 |
0.4959 |
-1.86% |
-27.03% |
-30.96% |
0.32 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.4907 |
0.4907 |
-1.86% |
-27.19% |
-31.24% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.6187 |
0.6187 |
-1.54% |
-8.46% |
-35.50% |
0.13 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.91% |
-14.01% |
-35.65% |
3.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.6146 |
0.6146 |
-1.54% |
-8.65% |
-35.83% |
0.16 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.90% |
-14.17% |
-35.90% |
3.48 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.4117 |
0.4117 |
-1.37% |
-15.25% |
-38.24% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.4086 |
0.4086 |
-1.35% |
-15.37% |
-38.42% |
1.32 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.5527 |
0.5527 |
-2.69% |
-30.54% |
-38.91% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.5487 |
0.5487 |
-2.70% |
-30.73% |
-39.27% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0291 |
1.0291 |
0.01% |
2.30% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0309 |
1.0309 |
0.00% |
2.38% |
- |
1.21 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6597 |
0.6597 |
-2.02% |
-23.03% |
- |
0.07 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6619 |
0.6619 |
-2.01% |
-22.88% |
- |
0.22 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7861 |
0.7861 |
-1.55% |
-16.26% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7882 |
0.7882 |
-1.55% |
-16.09% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.09% |
6.03% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.08% |
6.36% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-04 |
1.0133 |
1.0133 |
0.01% |
1.16% |
- |
2.51 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8204 |
0.8204 |
-1.37% |
-17.95% |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8177 |
0.8177 |
-1.36% |
-18.23% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.71% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8276 |
0.8276 |
0.24% |
- |
- |
0.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8256 |
0.8256 |
0.24% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.71% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.59% |
- |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.48% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
1.0430 |
1.0430 |
0.18% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6066 |
0.6066 |
-1.48% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.5154 |
0.5154 |
-0.98% |
- |
- |
- |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-30 |
0.9999 |
0.9999 |
0.00% |
- |
- |
0.03 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
06-30 |
1.0000 |
1.0000 |
0.00% |
- |
- |
0.09 |
暂停申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8931 |
0.8931 |
0.13% |
- |
- |
- |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
万份收益
7日年化
14日年化
28日年化
近3月
规模(亿元)
场内基金
每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数型-股票 |
07-04 |
0.4765 |
0.4765 |
-0.96% |
0.4740 |
0.52% |
9.99 |
|||
指数型-股票 |
07-04 |
0.9865 |
0.9865 |
-1.56% |
0.9860 |
0.05% |
2.42 |
|||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8404 |
0.8404 |
-1.73% |
0.8430 |
-0.31% |
1.11 |
|||
指数型-股票 |
07-04 |
0.6343 |
0.6343 |
-1.93% |
0.6600 |
-4.05% |
1.40 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.56% |
101.30 |
19,262.75 |
||||||
2 |
2.13% |
56.60 |
11,493.26 |
||||||
3 |
2.07% |
182.62 |
11,179.76 |
||||||
4 |
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