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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-540,683.91 |
219,133.16 |
-234,046.44 |
-45,904.43 |
本期利润 |
710,280.88 |
839,562.11 |
-1,752,140.28 |
36,281.56 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.05 |
0.00 |
本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
1.54% |
-3.89% |
0.10% |
本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
1.66% |
-1.14% |
1.31% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
4,332,296.59 |
8,018,972.82 |
6,875,422.59 |
3,905,203.58 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.18 |
0.16 |
0.17 |
期末基金资产净值 |
35,698,045.48 |
53,294,859.99 |
50,117,115.67 |
27,018,381.46 |
期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.19 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
26.60% |
27.86% |
25.78% |
28.89% |
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