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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-283,998.30 |
-125,258.94 |
-165,319.91 |
-94,440.29 |
本期利润 |
-183,381.33 |
-158,418.87 |
-700,201.27 |
-355,464.13 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.05 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.46% |
-6.26% |
-15.09% |
-5.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.54% |
-5.63% |
-17.07% |
-7.58% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-645,506.38 |
-1,061,048.14 |
-552,127.21 |
-667,106.15 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.08 |
期末基金资产净值 |
1,853,709.78 |
3,814,574.60 |
2,678,419.87 |
8,097,227.29 |
期末基金份额净值 |
0.74 |
0.78 |
0.83 |
0.92 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-25.83% |
-21.76% |
-17.09% |
-7.61% |
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