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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-305,187.81 |
14,951.94 |
-177,579.42 |
本期利润 |
-422,519.08 |
147,091.52 |
-350,615.20 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
-0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
0.69% |
-1.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.00% |
0.32% |
-1.53% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
-753,449.99 |
-217,740.29 |
-350,863.31 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
期末基金资产净值 |
16,078,453.25 |
17,707,311.73 |
22,637,467.71 |
期末基金份额净值 |
0.96 |
0.99 |
0.98 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-4.48% |
-1.21% |
-1.53% |
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