-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
0.5848 |
0.5848 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
0.5853 |
0.5853 |
0.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
0.5815 |
0.5815 |
-2.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
0.5979 |
0.5979 |
-1.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
0.6103 |
0.6103 |
0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
0.6065 |
0.6065 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
0.6074 |
0.6074 |
0.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
0.6074 |
0.6074 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
0.6158 |
0.6158 |
-1.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
0.6239 |
0.6239 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
0.6207 |
0.6207 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.97% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.6274 |
0.6274 |
-1.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.53% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.6388 |
0.6388 |
-1.21% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.6489 |
0.6489 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
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