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天天基金网 > 基金档案 > 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A

利润表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    一、收入：
    -307,418.21
    358,570.49
    -426,480.29
    1.利息收入
    9,136.12
    5,033.07
    2,301.30
    其中：存款利息收入
    9,136.12
    5,033.07
    2,301.30
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -193,417.18
    157,498.97
    -189,684.76
    基中：股票投资收益
    ---
    ---
    ---
    基中：基金投资收益
    -678,860.28
    -120,590.70
    -230,885.47
    基中：债券投资收益
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    ---
    ---
    ---
    其中：股利收益
    485,443.10
    278,089.67
    41,200.71
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -123,137.15
    196,038.45
    -239,096.83
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    减：二、费用
    232,013.53
    156,510.74
    65,033.90
    1.管理人报酬
    153,185.28
    87,089.34
    38,316.09
    2.托管费
    36,911.07
    20,649.63
    8,344.65
    3.销售服务费
    25,543.26
    15,663.56
    7,063.16
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    15,957.99
    32,692.28
    11,310.00
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -539,431.74
    202,059.75
    -491,514.19
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -539,431.74
    202,059.75
    -491,514.19

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