华泰柏瑞信用增利债(LOF)A吧164606.of| 债券型-混合一级 加关注 购 买申购费率: 0.80%0.08%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-05 |
1.1628 |
1.5800 |
2024-07-04 |
1.1624 |
1.5796 |
2024-07-03 |
1.1628 |
1.5800 |
2024-07-02 |
1.1630 |
1.5802 |
2024-07-01 |
1.1632 |
1.5804 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.0185 |
3.87% |
|
1.9578 |
3.87% |
|
0.4068 |
3.43% |
|
1.6567 |
2.75% |
|
1.6338 |
2.75% |
|
0.5209 |
2.60% |
|
1.0159 |
2.41% |
|
1.0373 |
1.99% |
|
0.9217 |
1.98% |
|
0.9309 |
1.98% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4927 |
1.8600% |
|
0.4925 |
1.8600% |
|
0.4968 |
1.8340% |
|
0.4639 |
1.7730% |
|
0.4539 |
1.7190% |
|
0.4301 |
1.6180% |
|
0.4274 |
1.6160% |
|
0.4311 |
1.5900% |
|
0.3983 |
1.5300% |
截止: 2024-07-05 查看旗下全部基金
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