历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-28 |
1.0484 |
1.1224 |
2024-06-27 |
1.0482 |
1.1222 |
2024-06-26 |
1.1020 |
1.1220 |
2024-06-25 |
1.1019 |
1.1219 |
2024-06-24 |
1.1017 |
1.1217 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.5411 |
0.43% |
|
0.5358 |
0.41% |
|
0.8854 |
0.40% |
|
0.8809 |
0.39% |
|
0.7331 |
0.30% |
|
0.7248 |
0.30% |
|
0.8949 |
0.24% |
|
0.8844 |
0.23% |
|
1.0158 |
0.13% |
|
1.0108 |
0.13% |
截止: 2024-06-28 查看旗下全部基金
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