行情走势—天天基金...

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中加聚利纯债定开C(006589
)
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单位净值(2024-07-04)

1.12290.02%
近1月：0.43%
近1年：3.92%

累计净值

1.2359
近3月：0.95%
近3年：12.66%

近6月：2.02%
成立来：24.85%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.06亿元（2024-03-31）
基金经理：张楠
成 立 日：2018-11-27
管 理 人：中加基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：4个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-01～07-05/2024-07-01～07-05详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-04
    1.1229
    1.2359
    0.02%
    07-03
    1.1227
    1.2357
    0.03%
    07-02
    1.1224
    1.2354
    0.05%
    07-01
    1.1218
    1.2348
    -0.08%
    06-30
    1.1227
    1.2357
    0.01%
    06-28
    1.1226
    1.2356
    --
    06-21
    1.1359
    1.2339
    --
    06-14
    1.1352
    1.2332
    --
    06-07
    1.1345
    1.2325
    --
    05-31
    1.1330
    1.2310
    --
    05-24
    1.1316
    1.2296
    --
  • 中加聚利纯债定开C成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2024-06-27
    每份派现金0.0150元
    2024-02-29
    每份派现金0.0120元
    2023-11-02
    每份派现金0.0013元
    2023-06-29
    每份派现金0.0011元
    2023-03-02
    每份派现金0.0011元
    2022-11-03
    每份派现金0.0011元
    2022-06-30
    每份派现金0.0011元
    2022-03-03
    每份派现金0.0011元
    2021-10-28
    每份派现金0.0011元
    2021-07-01
    每份派现金0.0011元
    2021-02-25
    每份派现金0.0011元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.43%
    0.95%
    2.02%
    2.02%
    3.92%
    7.61%
    12.66%
    同类平均
    0.09%
    0.45%
    1.22%
    2.76%
    2.73%
    4.49%
    7.86%
    12.46%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    -- | 2894
    1115 | 2893
    1910 | 2805
    1982 | 2678
    1943 | 2676
    1159 | 2416
    668 | 2073
    421 | 1782
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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10-17 09:06
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10-17 09:05
306
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10-12 09:06
300
0
10-12 09:06
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10-12 09:05
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08-30 10:12
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