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日期单位净值累计净值日增长率07-011.11991.4308-0.03%06-301.12701.43110.01%06-281.12691.43100.02%06-271.12671.43080.03%06-261.12641.43050.01%06-251.12631.43040.02%06-241.12611.43020.02%06-211.12591.4300-0.01%06-201.12601.43010.01%06-191.12591.43000.01%06-181.12581.42990.01%
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2024-07-01每份派现金0.0068元2024-04-01每份派现金0.0070元2024-01-02每份派现金0.0065元2023-10-09每份派现金0.0055元2023-07-03每份派现金0.0063元2023-04-03每份派现金0.0063元2023-01-03每份派现金0.0075元2022-10-10每份派现金0.0100元2022-07-01每份派现金0.0067元2022-04-01每份派现金0.0073元2022-01-04每份派现金0.0080元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.21%0.74%1.55%1.55%2.50%4.78%7.53%同类平均0.06%0.26%0.85%1.87%1.87%3.37%6.17%9.99%沪深3000.04%-2.84%-3.27%1.37%1.37%-9.48%-22.13%-33.49%同类排名457 | 846521 | 844500 | 837575 | 822575 | 822670 | 757510 | 598309 | 372四分位排名
一般
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