-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.1221 |
1.6521 |
0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1157 |
1.6457 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1016 |
1.6316 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1034 |
1.6334 |
-1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1211 |
1.6511 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1230 |
1.6530 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1271 |
1.6571 |
1.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1158 |
1.6458 |
0.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1076 |
1.6376 |
-0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1078 |
1.6378 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1092 |
1.6392 |
0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1060 |
1.6360 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1024 |
1.6324 |
-0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.1055 |
1.6355 |
0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1036 |
1.6336 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1043 |
1.6343 |
-0.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.1097 |
1.6397 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1055 |
1.6355 |
0.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1011 |
1.6311 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1064 |
1.6364 |
1.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
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