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天天基金网 > 基金档案 > 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A

资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    资产：
    银行存款
    ---
    1,356,099.39
    4,338,921.64
    结算备付金
    ---
    ---
    ---
    存出保证金
    ---
    ---
    ---
    交易性金融资产
    19,243,299.23
    21,990,540.61
    26,972,447.04
    其中：股票投资
    ---
    ---
    ---
    其中：基金投资
    19,243,299.23
    21,990,540.61
    26,972,447.04
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    3,000.00
    1,000.00
    300.00
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    20,568,239.34
    23,347,640.00
    31,311,668.68
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    ---
    ---
    应付赎回款
    74,602.67
    213,435.77
    ---
    应付管理人报酬
    10,499.95
    11,948.46
    15,975.45
    应付托管费
    2,624.99
    2,826.66
    3,568.84
    应付销售服务费
    1,493.11
    2,045.75
    2,941.49
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    15,000.00
    32,234.29
    10,500.00
    负债合计
    104,220.72
    262,490.93
    32,985.78
    所有者权益：
    实收基金
    21,445,233.09
    23,384,399.55
    31,770,600.00
    所有者权益合计
    20,464,018.62
    23,085,149.07
    31,278,682.90
    负债和所有者权益合计
    20,568,239.34
    23,347,640.00
    31,311,668.68

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