行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-23 15:00)

--
近1月：-9.99%
近1年：11.65%

单位净值(2024-07-22)

1.1438-1.11%
近3月：-10.04%
近3年：43.23%

累计净值

2.4576
近6月：1.97%
成立来：147.54%
类型：指数型-股票
规模：30.34亿元（2024-06-30）
基金经理：吴中昊
成 立 日：2020-01-20
管 理 人：国泰基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证煤炭指数 | 年化跟踪误差：1.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.19%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.1438
    2.4576
    -1.11%
    07-19
    1.1566
    2.4832
    -0.16%
    07-18
    1.1584
    2.4868
    0.26%
    07-17
    1.1554
    2.4808
    -1.91%
    07-16
    1.1779
    2.5258
    0.02%
    07-15
    1.1777
    2.5254
    1.74%
    07-12
    1.1576
    2.4852
    -2.17%
    07-11
    1.1833
    2.5366
    0.86%
    07-10
    1.1732
    2.5164
    -4.59%
    07-09
    1.2297
    2.6294
    0.72%
    07-08
    1.2209
    2.6118
    -1.19%
  • 国泰中证煤炭ETF成立以来，总计分红3次，拆分1次
    2024-04-11
    每份基金份额分拆2.0000份
    2023-12-28
    每份派现金0.0500元
    2022-12-27
    每份派现金0.0400元
    2021-12-27
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.88%
    -9.99%
    -10.04%
    1.97%
    -1.12%
    11.65%
    2.36%
    43.23%
    同类平均
    1.04%
    -1.15%
    -1.17%
    5.69%
    -4.60%
    -12.76%
    -19.73%
    -30.28%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    跟踪标的
    -3.25%
    -12.48%
    -13.89%
    -2.31%
    -5.20%
    7.28%
    -8.55%
    22.78%
    同类排名
    2918 | 3007
    2975 | 2975
    2707 | 2834
    1759 | 2652
    1023 | 2621
    66 | 2346
    199 | 1924
    4 | 1344
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    47.53%
    2023-06-30
    45.74%
    2022-12-31
    81.19%
    2022-06-30
    74.66%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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