行情走势—天天基金...

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浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-11 11:08)

--
近1月：-3.12%
近1年：-5.56%

单位净值(2024-07-10)

1.5597-0.10%
近3月：-0.01%
近3年：-27.66%

累计净值

1.7147
近6月：7.14%
成立来：79.55%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.59亿元（2024-03-31）
基金经理：胡羿
成 立 日：2012-05-07
管 理 人：浙商基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：2.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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    关联基金最高7日年化2.03%07-10

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.5597
    1.7147
    -0.10%
    07-09
    1.5612
    1.7162
    1.03%
    07-08
    1.5453
    1.7003
    -0.67%
    07-05
    1.5557
    1.7107
    -0.37%
    07-04
    1.5614
    1.7164
    -0.42%
    07-03
    1.5680
    1.7230
    -0.27%
    07-02
    1.5723
    1.7273
    -0.13%
    07-01
    1.5743
    1.7293
    0.47%
    06-30
    1.5669
    1.7219
    -0.01%
    06-28
    1.5670
    1.7220
    0.30%
    06-27
    1.5623
    1.7173
    -0.62%
  • 浙商沪深300指数增强(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分7次
    2018-08-17
    每份基金份额折算--份
    2018-01-02
    每份基金份额折算1.0163份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0202份
    2016-01-04
    每份基金份额折算1.0247份
    2015-01-05
    每份基金份额折算1.0237份
    2014-01-02
    每份基金份额折算1.0354份
    2013-01-04
    每份基金份额折算1.0222份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.53%
    -3.12%
    -0.01%
    7.14%
    3.13%
    -5.56%
    -19.03%
    -27.66%
    同类平均
    -1.01%
    -4.64%
    -4.23%
    -1.76%
    -6.84%
    -15.48%
    -23.93%
    -30.11%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    跟踪标的
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    789 | 2977
    969 | 2955
    721 | 2813
    585 | 2649
    523 | 2626
    469 | 2336
    827 | 1904
    705 | 1304
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    188.02%
    2023-06-30
    192.63%
    2022-12-31
    265.09%
    2022-06-30
    251.03%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金跟踪沪深300指数。沪深300的流通市值占A股近7成，净利润占A股的85%，是A股核心资产，适合长期看好中国A股的投资者。
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