公告日期：2023-10-25
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:财通证券资产管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 财通资管鑫逸混合
基金主代码 004888
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年08月30日
报告期末基金份额总额 39,163,747.77份
投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。
1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、权
投资策略 益类投资策略；4、权证投资策略；5、股指期货投
资策略；6、国债期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×8
0%
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。
基金管理人 财通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 财通资管鑫逸 财通资管鑫逸 财通资管鑫逸
混合A 混合C 混合E
下属分级基金的交易代码 004888 004889 018041
报告期末下属分级基金的份额总 20,234,795.44 18,675,096.02 253,856.31份
额 份 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要财务指标 财通资管鑫逸混合 财通资管鑫逸混合 财通资管鑫逸混合
A C E
1.本期已实现收益 -608,744.13 -570,947.68 -10,785.62
2.本期利润 -1,417,224.17 -1,374,088.70 -23,729.31
3.加权平均基金份 -0.0689 -0.0696……
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