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历史净值
净值日期
单位净值
累计净值
2024-07-16
1.1190
1.1190
2024-07-15
1.0984
1.0984
2024-07-12
1.1127
1.1127
2024-07-11
1.0977
1.0977
2024-07-10
1.0599
1.0599
基金持仓
序号
股票名称
持仓占比
涨跌幅
1
5.73%
9.84%
2
5.39%
3.26%
3
5.29%
1.30%
4
5.21%
1.33%
5
5.16%
3.30%
6
4.78%
1.95%
7
4.22%
-0.47%
8
4.21%
-0.09%
9
4.04%
1.38%
10
3.87%
3.61%
持仓截止日期:2024-03-31

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0.01%
1.1262
0.01%
基金简称
每万份收益
7日年化
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1.2510%
0.2986
1.0570%
0.2805
1.0080%
0.2322
0.8150%
截止: 2024-07-16    查看旗下全部基金
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评级机构
评级(三年)
★★★
2023-06-30
2024-06-30
★★★★
2023-06-30
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