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2024-06-28
2024-06-27
日增长值
日增长率
申购状态
操作
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
0.5808
0.5808
0.5575
0.5575
0.0233
4.18%
暂停申购
0.5772
0.5772
0.5541
0.5541
0.0231
4.17%
暂停申购
1.7394
1.7394
1.6719
1.6719
0.0675
4.04%
开放申购
1.7158
1.7158
1.6493
1.6493
0.0665
4.03%
开放申购
0.8297
0.8297
0.7978
0.7978
0.0319
4.00%
开放申购
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日增长值
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单位净值
累计净值
单位净值
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单位净值
累计净值
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单位净值
累计净值
单位净值
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单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
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累计净值
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单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
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日增长值
日增长率
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操作
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
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基金名称
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5星评级家数
上海证券
2023-06-30
招商证券
2023-12-31
济安金信
2023-06-30
晨星评级
2024-03-31
操作
4家
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
4家
★★★★★
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★★★★★
4家
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★★★★★
★★★★★
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4家
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
4家
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★★★★★
★★★★★
数据日期：2023-12-31点击查看全部基金评级>>
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基金名称
日期
单位净值
近3月
近6月
近1年
近2年
近3年
今年来
成立来
操作
---
14.85%
34.30%
304.68%
---
---
27.72%
727.32%
06-30
1.6597
1.02%
74.93%
125.18%
130.17%
137.96%
74.93%
144.62%
06-30
1.6485
1.07%
75.11%
121.93%
127.53%
135.75%
75.11%
143.01%
06-27
0.2619
11.97%
26.64%
46.15%
---
---
27.07%
82.25%
06-27
1.8669
12.46%
27.09%
44.47%
---
---
27.84%
86.69%
数据日期：2024-06-28点击查看全部基金排行>>
基金代码
基金名称
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发行公司
基金类型
集中认购期
最高认购费率
基金经理
申购状态
操作
指数型-股票
24/06/28～24/09/27
0.50%
认购期
指数型-股票
24/06/27～24/07/17
0.80%
认购期
指数型-股票
24/06/27～24/07/17
0.00%
认购期
指数型-股票
24/06/27～24/07/11
0.80%
认购期
指数型-股票
24/06/26～24/09/25
0.80%
认购期
数据日期：2024-06-28点击查看全部在售基金>>
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  • 拆分
基金代码
基金名称
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权益登记日
除息日
每份分红
分红发放日
操作
2024-07-02
2024-07-02
每份派现金0.045元
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
每份派现金0.05元
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
每份派现金0.05元
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
每份派现金0.008元
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-02
每份派现金0.008元
2024-07-03
数据日期：2024-06-28点击查看全部基金分红>>
基金代码
基金名称
相关链接
拆分折算日
拆分类型
拆分折算比例
操作
2024-07-04
份额折算
尚未公布折算数据
2024-06-24
份额折算
每份基金份额折算0.2789份
2024-06-14
份额折算
每份基金份额折算1.0453份
2024-06-14
份额折算
每份基金份额折算1.0412份
2024-06-14
份额折算
每份基金份额折算1.0457份
数据日期：2024-06-28点击查看全部基金拆分>>
A安信安信证券B
北信博远北京京管泰富渤海汇金宝盈博道百嘉博时贝莱德
C长信诚通长城长安财达证券长江证券(上海)资管财通资管淳厚创金合信财信证券长城证券长盛财通D东证融汇证券达诚东吴第一创业东兴东兴德邦证券资管东海证券东财东方阿尔法德邦东海东吴证券上海东方东莞证券东方F蜂巢富达(中国)富国方正证券富荣方正富邦富安达G国海国元证券广发资产管理国寿安保国联安国联证券资产管理光大保德信国投证券国联证券国都国海证券国新国证国泰国新证券国金国信证券国融格林广发国联工银国投瑞银H华润华泰证券(上海)华宸未来华泰柏瑞华富宏利华鑫证券汇百川汇丰晋信华安华商红土创新华泰保兴弘毅远方华安证券华西泓德汇泉合煦智远恒越惠升汇安恒生前海华夏红塔红土恒泰证券华创证券汇添富华宝海富通J嘉实建信金元顺安交银九泰景顺长城嘉合金信金鹰江信K凯石L路博迈(中国)联博M摩根摩根士丹利民生明亚N诺德南京证券南方农银南华诺安P平安证券平安浦银鹏扬鹏华Q前海联合前海开源泉果R瑞达融通人保资产睿远S申万上海证券国泰君安资管苏新山西证券申万宏源证券上银尚正上海光大证券申万宏源证券资产管理施罗德(中国)山证(上海)资产管理上海海通证券资产管理T太平天风证券天弘泰信太平洋泰康天治同泰泰康资产天风(上海)证券资产管理W万家万联资管X鑫元西部证券湘财证券信达澳亚新华兴银新沃兴证资管兴华兴证全球先锋兴合湘财信达证券西南证券兴业西部利得Y易方达银河银河金汇证券圆信永丰永赢益民粤开证券银华易米Z招商中泰证券(上海)资管中金财富中信证券中金公司中信保诚中信证券资产管理中原证券朱雀招商证券资管中科沃土中信建投中信建投证券中银国际浙商资管浙商
基金公司名称
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成立日期
旗下基金数
管理规模(亿元)
天相评级
总经理
2001-04-17
18003.31
★★★★★
刘晓艳
1998-04-09
14264.43
★★★★
李一梅
2003-08-05
12880.56
★★★
王凡
1998-03-06
11684.35
★★★
杨小松
2004-11-08
11392.46
★★★★
高阳
数据日期：2024-06-28点击查看全部基金公司>>

基金净值
基金排行
基金定投
新发基金
分红送配
货币基金结转
申购状态
基金公司
基金托管
场内基金
投资组合
规模份额
基金经理
基础信息
打新股基金
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